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單位凈值 (2025-11-14)

1.00470.01%
近1月：0.45%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.0682
近3月：0.06%
近3年：7.26%

近6月：0.06%
成立來(lái)：6.99%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-14 1.0047 1.0682 0.01%
    11-13 1.0046 1.0681 -0.02%
    11-12 1.0048 1.0683 0.05%
    11-11 1.0043 1.0678 0.02%
    11-10 1.0041 1.0676 0.03%
    11-07 1.0038 1.0673 -0.04%
    11-06 1.0042 1.0677 -0.08%
    11-05 1.0050 1.0685 0.00%
    11-04 1.0050 1.0685 -0.01%
    11-03 1.0051 1.0686 0.02%
    10-31 1.0049 1.0684 0.14%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.09%
    0.45%
    0.06%
    0.06%
    0.19%
    1.43%
    4.83%
    7.26%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    滬深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同類(lèi)排名
    623 | 3513
    1336 | 3491
    2848 | 3460
    2690 | 3356
    2655 | 3243
    2803 | 3164
    2216 | 2609
    1931 | 2233
    四分位排名

    優(yōu)秀

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