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單位凈值 (2025-07-04)

1.00840.03%
近1月：0.42%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.0719
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：7.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0084 1.0719 0.03%
    07-03 1.0081 1.0716 0.01%
    07-02 1.0080 1.0715 0.08%
    07-01 1.0072 1.0707 0.05%
    06-30 1.0067 1.0702 -0.02%
    06-27 1.0069 1.0704 0.02%
    06-26 1.0067 1.0702 0.03%
    06-25 1.0064 1.0699 -0.04%
    06-24 1.0068 1.0703 -0.06%
    06-23 1.0074 1.0709 0.01%
    06-20 1.0073 1.0708 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.42%
    0.77%
    0.44%
    0.56%
    2.42%
    5.68%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    1532 | 3421
    1886 | 3346
    2345 | 3272
    2525 | 3268
    2392 | 3023
    2009 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    不佳

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    不佳

    --
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