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單位凈值 (2026-01-15)

1.00080.01%
近1月:0.09%
近1年:-0.16%

累計凈值

1.0643
近3月:0.08%
近3年:6.70%

近6月:-0.68%
成立來:6.57%
類型:債券型-長債規(guī)模:20.02億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:陳杰
成 立 日:2022-09-14管 理 人華商基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0008 1.0643 0.01%
    01-14 1.0007 1.0642 0.00%
    01-13 1.0007 1.0642 0.02%
    01-12 1.0005 1.0640 0.07%
    01-09 0.9998 1.0633 0.04%
    01-08 0.9994 1.0629 0.08%
    01-07 0.9986 1.0621 -0.08%
    01-06 0.9994 1.0629 -0.14%
    01-05 1.0008 1.0643 -0.07%
    12-31 1.0015 1.0650 0.04%
    12-30 1.0011 1.0646 -0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.09%
    0.08%
    -0.68%
    -0.07%
    -0.16%
    3.81%
    6.70%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    480 | 3230
    2794 | 3236
    2959 | 3204
    2764 | 3150
    3099 | 3241
    2559 | 2969
    2191 | 2449
    1862 | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

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