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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.03460.05%
近1月：0.28%
近1年：3.06%

累計(jì)凈值

1.0826
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：0.07%
成立來：8.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2022-10-11管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-27～10-31/10-27～10-31
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0346 1.0826 0.05%
    07-01 1.0341 1.0821 0.02%
    06-30 1.0339 1.0819 -0.01%
    06-27 1.0340 1.0820 0.01%
    06-26 1.0339 1.0819 0.04%
    06-25 1.0335 1.0815 -0.03%
    06-24 1.0338 1.0818 -0.04%
    06-23 1.0342 1.0822 0.01%
    06-20 1.0341 1.0821 0.01%
    06-19 1.0340 1.0820 0.02%
    06-18 1.0338 1.0818 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.60%
    0.07%
    0.26%
    3.06%
    7.06%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1760 | 3119
    2329 | 3110
    2699 | 3060
    2724 | 2985
    2686 | 2984
    1348 | 2741
    1162 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
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