基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)匯澤一年定開(kāi)債C(016586
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03120.10%
近1月：-0.15%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.0792
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來(lái)：8.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2022-10-11管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～10-31/10-27～10-31
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0312 1.0792 0.10%
    09-02 1.0302 1.0782 0.05%
    09-01 1.0297 1.0777 0.04%
    08-29 1.0293 1.0773 0.04%
    08-28 1.0289 1.0769 -0.12%
    08-27 1.0301 1.0781 -0.02%
    08-26 1.0303 1.0783 0.04%
    08-25 1.0299 1.0779 0.09%
    08-22 1.0290 1.0770 -0.03%
    08-21 1.0293 1.0773 0.10%
    08-20 1.0283 1.0763 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.15%
    -0.04%
    0.28%
    -0.07%
    2.30%
    6.24%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    256 | 3145
    2062 | 3143
    2383 | 3095
    2601 | 2979
    2472 | 2948
    1423 | 2781
    1107 | 2235
    -- | 1894
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二五年第 基金資訊 07-21 09:22
108 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 06-07 00:06
59 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二五年第 基金資訊 04-22 09:38
60 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四年年 基金資訊 03-31 10:28
80 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四年第 基金資訊 01-22 09:34
182 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四年第 基金資訊 10-25 09:39
249 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金第二個(gè)開(kāi)放期 基金資訊 10-16 07:49
246 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四年中 基金資訊 08-31 09:13
207 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類份額) 基金資訊 08-14 09:17
232 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 08-14 09:04
233 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型 基金資訊 08-13 09:03
216 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 08-12 09:05
185 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類份額) 基金資訊 08-12 09:05
213 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四年第 基金資訊 07-19 09:35
183 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類份額) 基金資訊 06-27 09:09
266 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 06-19 07:54
264 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四年第 基金資訊 04-22 09:23
256 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二三年年 基金資訊 03-30 09:33
259 0 公告富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二三年第 基金資訊 01-22 09:21
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