基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)匯澤一年定開(kāi)債C(016586
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03470.01%
近1月：0.30%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.0827
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.01%
成立來(lái)：8.38%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2022-10-11管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～10-31/10-27～10-31
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0347 1.0827 0.01%
    07-02 1.0346 1.0826 0.05%
    07-01 1.0341 1.0821 0.02%
    06-30 1.0339 1.0819 -0.01%
    06-27 1.0340 1.0820 0.01%
    06-26 1.0339 1.0819 0.04%
    06-25 1.0335 1.0815 -0.03%
    06-24 1.0338 1.0818 -0.04%
    06-23 1.0342 1.0822 0.01%
    06-20 1.0341 1.0821 0.01%
    06-19 1.0340 1.0820 0.02%
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    近2年
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    0.08%
    0.30%
    0.44%
    0.01%
    0.27%
    3.02%
    7.07%
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    1937 | 2401
    1753 | 2397
    2156 | 2356
    2120 | 2307
    2084 | 2304
    1071 | 2113
    867 | 1690
    -- | 1423
    四分位排名

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    不佳

    一般

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    --
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