基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367
)

單位凈值 (2026-02-03)

0.94670.55%
近1月：2.42%
近1年：16.22%

累計(jì)凈值

1.1944
近3月：3.68%
近3年：20.79%

近6月：10.44%
成立來(lái)：23.25%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-03 0.9467 1.1944 0.55%
    02-02 0.9415 1.1892 -0.78%
    01-30 0.9489 1.1966 -0.11%
    01-29 0.9499 1.1976 -0.30%
    01-28 0.9528 1.2005 0.20%
    01-27 0.9509 1.1986 0.15%
    01-26 0.9495 1.1972 -0.15%
    01-23 0.9509 1.1986 0.00%
    01-22 0.9509 1.1986 -0.09%
    01-21 0.9518 1.1995 0.43%
    01-20 0.9477 1.1954 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.44%
    2.42%
    3.68%
    10.44%
    2.42%
    16.22%
    31.98%
    20.79%
    同類平均
    -0.43%
    1.73%
    1.93%
    4.94%
    1.73%
    8.30%
    17.02%
    12.27%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類排名
    997 | 1514
    254 | 1515
    178 | 1453
    146 | 1353
    254 | 1515
    158 | 1228
    138 | 1041
    116 | 862
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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79 0 今天挨揍得滿地找牙嘍 深挖價(jià)值的錦鯉 12-16 12:14
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96 0 今天又是個(gè)碎蛋日 深挖價(jià)值的錦鯉 12-09 13:36
115 0 加速回血吧，要不虧大了 深挖價(jià)值的錦鯉 12-06 12:03
83 0 跌的是真猛 股友22Q3668I87 12-02 20:46
139 1 跌時(shí)猛，回血慢 深挖價(jià)值的錦鯉 11-27 20:51
140 0 上周五沒(méi)了一個(gè)雞，今天回一個(gè)蛋 深挖價(jià)值的錦鯉 11-24 20:27
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