基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367
)

單位凈值 (2025-09-03)

0.89000.11%
近1月：3.83%
近1年：20.03%

累計(jì)凈值

1.1377
近3月：8.43%
近3年：--

近6月：8.94%
成立來：15.87%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 0.8900 1.1377 0.11%
    09-02 0.8890 1.1367 -0.41%
    09-01 0.8927 1.1404 0.19%
    08-29 0.8910 1.1387 0.09%
    08-28 0.8902 1.1379 0.35%
    08-27 0.8871 1.1348 -0.35%
    08-26 0.8902 1.1379 0.01%
    08-25 0.8901 1.1378 0.39%
    08-22 0.8866 1.1343 0.60%
    08-21 0.8813 1.1290 0.12%
    08-20 0.8802 1.1279 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    3.83%
    8.43%
    8.94%
    9.88%
    20.03%
    16.30%
    --
    同類平均
    -0.06%
    1.60%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    235 | 1387
    124 | 1382
    146 | 1338
    131 | 1277
    165 | 1249
    146 | 1183
    101 | 995
    -- | 799
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 債市回暖在即，九月能否補(bǔ)漲？ 良田帥帥噠 09-02 22:20
30 0 今天A股三大指數(shù)集體調(diào)整，在市場(chǎng)高位震蕩之際，債市 念姐巴菲特 09-02 20:48
40 0 今天權(quán)益市場(chǎng)震蕩，混債也迎來吃面行情，但是在我來到 一只大蟲吖 09-02 20:02
83 1 這個(gè)也太棒了！ 玲瓏?yán)碡?cái) 09-02 16:48
66 0 大A高位震蕩，今天加$嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌$防守一波 愛養(yǎng)基的小姐姐66 09-02 13:04
23 0 行情震蕩起來了，這樣的行情我還感覺蠻踏實(shí)的。要不然 路路姐升職記 09-02 11:36
66 0 股債雙收，混債繼續(xù)亮眼 良田帥帥噠 09-01 22:49
61 0 今天迎來9月開門紅！A股最近2個(gè)月的上漲，更多還是 發(fā)財(cái)一條路1 09-01 22:29
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44 0 股市延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，固收+也跟著沾光$嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 養(yǎng)基小達(dá)人666 09-01 15:34
40 0 機(jī)會(huì)來了，朋友們，債市國(guó)債期貨拉升，10-30年期 久抱她入眠 09-01 15:10
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95 0 寶子們，$嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌$今天收9個(gè)蛋，它是以 小王看盤 08-30 00:35
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41 0 今日債市在央行大手筆投放流動(dòng)性的呵護(hù)下，資金面整體 走去買基 08-29 20:44
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