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全球市場(chǎng)
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367
)

單位凈值 (2025-07-01)

0.84370.31%
近1月：2.95%
近1年：9.42%

累計(jì)凈值

1.0914
近3月：3.13%
近3年：--

近6月：4.16%
成立來：9.84%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 0.8437 1.0914 0.31%
    06-30 0.8411 1.0888 0.56%
    06-27 0.8364 1.0841 0.19%
    06-26 0.8348 1.0825 -0.07%
    06-25 0.8354 1.0831 0.59%
    06-24 0.8305 1.0782 0.41%
    06-23 0.8271 1.0748 0.25%
    06-20 0.8250 1.0727 -0.18%
    06-19 0.8265 1.0742 -0.29%
    06-18 0.8289 1.0766 0.19%
    06-17 0.8273 1.0750 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.59%
    2.95%
    3.13%
    4.16%
    4.16%
    9.42%
    9.40%
    --
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    138 | 1351
    162 | 1345
    130 | 1321
    212 | 1261
    212 | 1261
    168 | 1164
    172 | 976
    -- | 781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 19:47
71 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 21:45
97 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 19:19
285 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 18:53
312 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-04 21:09
300 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 17:29
166 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-24 17:13
369 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 21:18
330 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 20:51
226 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 07:27
296 0 二級(jí)債投資股市，所以股市漲跌會(huì)影響二級(jí)債的收益，波 東東西西哦 04-30 22:27
530 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 22:04
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394 1 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-29 15:47
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322 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-19 21:03
638 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 01-19 21:03
674 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-18 18:36
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