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嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367
)

單位凈值 (2025-05-09)

0.8235-0.33%
近1月：1.93%
近1年：5.94%

累計凈值

1.0712
近3月：0.13%
近3年：--

近6月：2.37%
成立來：7.21%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.8235 1.0712 -0.33%
    05-08 0.8262 1.0739 0.33%
    05-07 0.8235 1.0712 0.05%
    05-06 0.8231 1.0708 0.78%
    04-30 0.8167 1.0644 0.16%
    04-29 0.8154 1.0631 0.14%
    04-28 0.8143 1.0620 -0.22%
    04-25 0.8161 1.0638 0.09%
    04-24 0.8154 1.0631 -0.28%
    04-23 0.8177 1.0654 0.21%
    04-22 0.8160 1.0637 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.83%
    1.93%
    0.13%
    2.37%
    1.67%
    5.94%
    7.45%
    --
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    145 | 1354
    195 | 1340
    660 | 1292
    378 | 1246
    275 | 1277
    199 | 1155
    230 | 965
    -- | 781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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259 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 18:53
292 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-04 21:09
275 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 17:29
153 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-24 17:13
342 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 21:18
310 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-17 20:51
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286 0 二級債投資股市，所以股市漲跌會影響二級債的收益，波 東東西西哦 04-30 22:27
510 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-18 22:04
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