基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.0614-0.01%
近1月：-0.13%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.3266
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：1.95%
成立來(lái)：34.50%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00元)開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0614 1.3266 -0.01%
    09-01 1.0615 1.3267 -0.03%
    08-29 1.0618 1.3270 0.02%
    08-28 1.0616 1.3268 -0.11%
    08-27 1.0628 1.3280 -0.10%
    08-26 1.0639 1.3291 0.08%
    08-25 1.0631 1.3283 0.15%
    08-22 1.0615 1.3267 0.01%
    08-21 1.0614 1.3266 0.09%
    08-20 1.0604 1.3256 -0.01%
    08-19 1.0605 1.3257 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -0.13%
    0.66%
    1.95%
    1.99%
    3.29%
    6.47%
    --
    同類平均
    -0.62%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    706 | 1386
    1324 | 1379
    1185 | 1338
    1021 | 1278
    965 | 1250
    1045 | 1182
    721 | 996
    -- | 800
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:15
148 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
98 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍簇S利債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
81 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
103 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:25
99 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)今天又給了我驚喜，119個(gè)大蛋到手 戲5171 03-20 23:16
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256 0 我細(xì)細(xì)盤(pán)算，回撤＞1%的債基（回撤夸張的除外），近 喜羊羊abc 02-06 23:00
210 0 春節(jié)后行情穩(wěn)步推進(jìn)，方正富邦睿利收獲12個(gè)蛋。長(zhǎng)債 喜羊羊abc 02-06 07:51
134 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:13
314 0 我要給大家介紹一下方正睿利！連續(xù)兩天都有不錯(cuò)的收益 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 01-15 23:44
376 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-30 09:06
316 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:13
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729 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:23
307 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:09
320 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍簇S利債券型證券 基金資訊 06-27 08:39
372 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-22 09:05
823 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-21 09:04
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