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恒生前海恒源豐利債券C(016360
)

單位凈值 (2026-01-20)

1.05880.03%
近1月：0.28%
近1年：2.86%

累計凈值

1.3370
近3月：0.78%
近3年：9.25%

近6月：0.73%
成立來：35.84%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-20 1.0588 1.3370 0.03%
    01-19 1.0585 1.3367 0.02%
    01-16 1.0583 1.3365 0.04%
    01-15 1.0579 1.3361 0.02%
    01-14 1.0577 1.3359 0.01%
    01-13 1.0576 1.3358 0.02%
    01-12 1.0574 1.3356 0.03%
    01-09 1.0571 1.3353 0.02%
    01-08 1.0569 1.3351 0.03%
    01-07 1.0566 1.3348 -0.02%
    01-06 1.0568 1.3350 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.78%
    0.73%
    0.20%
    2.86%
    6.38%
    9.25%
    同類平均
    0.31%
    2.04%
    2.69%
    4.95%
    1.60%
    8.32%
    15.54%
    12.35%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同類排名
    1023 | 1489
    1344 | 1481
    1169 | 1423
    1188 | 1333
    1379 | 1493
    1024 | 1219
    917 | 1020
    587 | 858
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
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