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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-13)

1.38650.01%
近1月：0.01%
近1年：0.24%

累計(jì)凈值

2.0004
近3月：0.20%
近3年：99.85%

近6月：-0.03%
成立來：100.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2022-08-03管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-13 1.3865 2.0004 0.01%
    01-12 1.3864 2.0003 0.04%
    01-09 1.3858 1.9997 0.05%
    01-08 1.3851 1.9990 0.07%
    01-07 1.3842 1.9981 -0.04%
    01-06 1.3848 1.9987 -0.09%
    01-05 1.3861 2.0000 -0.03%
    12-31 1.3865 2.0004 0.01%
    12-30 1.3864 2.0003 -0.04%
    12-29 1.3869 2.0008 -0.10%
    12-26 1.3883 2.0022 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.01%
    0.20%
    -0.03%
    0.00%
    0.24%
    95.40%
    99.85%
    同類平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類排名
    441 | 3230
    2794 | 3244
    2767 | 3212
    2137 | 3156
    2453 | 3249
    2376 | 2977
    3 | 2455
    3 | 2092
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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