本基金已終止
終止日期：2026-01-12
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民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 銀華日利 7.91% 0.00% 華寶添益 6.28% -- 招商量化精選股票發(fā)... 3.86% 0.60% 東方臻寶純債債券A 3.40% 0.02% 安信永鑫增強債券C 3.24% -0.04% 華安添榮中短債A 3.15% 0.02% 博時恒生高股息ETF 3.01% -0.05% 中信建投輪換混合C 2.60% 0.31% 博道久航混合C 2.55% 0.55% 民生加銀高等級信用... 2.47% 0.01% 前十持倉占比合計：38.47%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-09 1.1289 1.1289 0.00% 01-08 1.1289 1.1289 0.00% 01-07 1.1289 1.1289 0.00% 01-06 1.1289 1.1289 -0.01% 01-05 1.1290 1.1290 0.40% 12-31 1.1245 1.1245 -0.11% 12-30 1.1257 1.1257 0.05% 12-29 1.1251 1.1251 -0.20% 12-26 1.1274 1.1274 0.12% 12-25 1.1260 1.1260 0.20% 12-24 1.1237 1.1237 0.26%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.39%1.07%-0.90%8.83%0.39%15.87%25.00%--同類平均2.70%3.80%1.42%14.47%2.70%21.49%27.42%13.35%滬深3001.05%-1.47%1.59%13.89%1.94%20.40%40.26%14.93%同類排名299 | 301291 | 298284 | 294250 | 283299 | 301222 | 272161 | 249-- | 183四分位排名
不佳
不佳
不佳
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一般
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- 近1年
- 前海開源裕源(FOF)
近1年 52.85%
易方達優(yōu)勢價值一年持有近1年 52.55%
易方達優(yōu)勢價值一年持有近1年 51.94%
國泰民安養(yǎng)老目標日期2近1年 47.91%
國泰民安養(yǎng)老目標日期2近1年 47.25%
易方達養(yǎng)老2055五年近1年 41.63%
華安養(yǎng)老目標2035三近1年 15.87%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方養(yǎng)老2035三年持 | 10人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 10人 |
| 廣發(fā)養(yǎng)老目標日期203 | 11人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 9人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 10人 |
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