基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.09780.01%
近1月：0.07%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.1228
近3月：0.42%
近3年：8.74%

近6月：1.23%
成立來(lái)：12.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0978 1.1228 0.01%
    09-02 1.0977 1.1227 0.01%
    09-01 1.0976 1.1226 0.01%
    08-29 1.0975 1.1225 0.00%
    08-28 1.0975 1.1225 0.00%
    08-27 1.0975 1.1225 0.01%
    08-26 1.0974 1.1224 0.01%
    08-25 1.0973 1.1223 0.02%
    08-22 1.0971 1.1221 0.00%
    08-21 1.0971 1.1221 0.01%
    08-20 1.0970 1.1220 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.42%
    1.23%
    1.19%
    1.65%
    6.06%
    8.74%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    470 | 958
    175 | 944
    186 | 937
    194 | 937
    717 | 889
    97 | 773
    98 | 623
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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