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單位凈值 (2026-02-05)

1.10470.01%
近1月：0.15%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.1297
近3月：0.35%
近3年：9.24%

近6月：0.67%
成立來：13.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.1047 1.1297 0.01%
    02-04 1.1046 1.1296 0.01%
    02-03 1.1045 1.1295 0.00%
    02-02 1.1045 1.1295 0.01%
    01-30 1.1044 1.1294 0.01%
    01-29 1.1043 1.1293 0.00%
    01-28 1.1043 1.1293 0.00%
    01-27 1.1043 1.1293 0.00%
    01-26 1.1043 1.1293 0.02%
    01-23 1.1041 1.1291 0.01%
    01-22 1.1040 1.1290 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.35%
    0.67%
    0.17%
    1.73%
    4.41%
    9.24%
    同類平均
    0.03%
    0.18%
    0.38%
    0.74%
    0.20%
    1.69%
    4.58%
    8.37%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    77 | 976
    456 | 976
    388 | 956
    464 | 947
    476 | 976
    274 | 919
    337 | 830
    102 | 706
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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201 0 債市波動(dòng)，短期還是往中短債切一切。我買的$中加聚安 天邊A 05-14 22:35
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