基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.09630.02%
近1月：0.28%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.1213
近3月：0.75%
近3年：9.63%

近6月：0.98%
成立來(lái)：12.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙等
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0963 1.1213 0.02%
    07-02 1.0961 1.1211 0.04%
    07-01 1.0957 1.1207 0.02%
    06-30 1.0955 1.1205 0.01%
    06-27 1.0954 1.1204 0.01%
    06-26 1.0953 1.1203 0.00%
    06-25 1.0953 1.1203 -0.01%
    06-24 1.0954 1.1204 0.01%
    06-23 1.0953 1.1203 0.01%
    06-20 1.0952 1.1202 0.01%
    06-19 1.0951 1.1201 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.75%
    0.98%
    1.05%
    1.83%
    6.66%
    9.63%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    391 | 949
    245 | 939
    174 | 936
    164 | 932
    183 | 932
    680 | 875
    95 | 763
    89 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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