基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.00630.00%
近1月：-0.27%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.0695
近3月：-0.21%
近3年：6.98%

近6月：0.33%
成立來：7.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0063 1.0695 0.00%
    09-03 1.0063 1.0695 0.06%
    09-02 1.0057 1.0689 0.01%
    09-01 1.0056 1.0688 0.03%
    08-29 1.0053 1.0685 0.03%
    08-28 1.0050 1.0682 -0.09%
    08-27 1.0059 1.0691 -0.01%
    08-26 1.0060 1.0692 0.02%
    08-25 1.0058 1.0690 0.08%
    08-22 1.0050 1.0682 -0.03%
    08-21 1.0053 1.0685 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.27%
    -0.21%
    0.33%
    -0.24%
    2.06%
    5.61%
    6.98%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1108 | 2520
    2096 | 2519
    2165 | 2483
    2054 | 2393
    2108 | 2362
    1452 | 2221
    1253 | 1778
    1313 | 1518
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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