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浦銀安盛普誠純債債券C(016236
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0078-0.04%
近1月：-0.10%
近1年：1.30%

累計凈值

1.0710
近3月：0.21%
近3年：7.67%

近6月：-0.04%
成立來：7.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0078 1.0710 -0.04%
    12-01 1.0082 1.0714 0.03%
    11-28 1.0079 1.0711 0.05%
    11-27 1.0074 1.0706 -0.05%
    11-26 1.0079 1.0711 -0.08%
    11-25 1.0087 1.0719 -0.04%
    11-24 1.0091 1.0723 0.00%
    11-21 1.0091 1.0723 0.00%
    11-20 1.0091 1.0723 0.01%
    11-19 1.0090 1.0722 -0.01%
    11-18 1.0091 1.0723 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.10%
    0.21%
    -0.04%
    -0.09%
    1.30%
    5.76%
    7.67%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1991 | 3202
    2228 | 3197
    2056 | 3178
    2480 | 3088
    2506 | 2949
    2190 | 2892
    1488 | 2372
    1684 | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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