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浦銀安盛普誠純債債券C(016236
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.00560.03%
近1月：-0.34%
近1年：2.17%

累計凈值

1.0688
近3月：-0.26%
近3年：6.94%

近6月：0.38%
成立來：6.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0056 1.0688 0.03%
    08-29 1.0053 1.0685 0.03%
    08-28 1.0050 1.0682 -0.09%
    08-27 1.0059 1.0691 -0.01%
    08-26 1.0060 1.0692 0.02%
    08-25 1.0058 1.0690 0.08%
    08-22 1.0050 1.0682 -0.03%
    08-21 1.0053 1.0685 0.06%
    08-20 1.0047 1.0679 -0.01%
    08-19 1.0048 1.0680 0.07%
    08-18 1.0041 1.0673 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.34%
    -0.26%
    0.38%
    -0.31%
    2.17%
    5.48%
    6.94%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2699 | 3143
    2506 | 3150
    2617 | 3096
    2514 | 2984
    2613 | 2955
    1717 | 2783
    1549 | 2242
    1628 | 1899
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    對比
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