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單位凈值 (2025-10-17)

1.00590.05%
近1月：0.02%
近1年：1.84%

累計凈值

1.0691
近3月：-0.53%
近3年：6.78%

近6月：-0.12%
成立來：6.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0059 1.0691 0.05%
    10-16 1.0054 1.0686 0.02%
    10-15 1.0052 1.0684 -0.01%
    10-14 1.0053 1.0685 0.01%
    10-13 1.0052 1.0684 0.06%
    10-10 1.0046 1.0678 0.00%
    10-09 1.0046 1.0678 0.04%
    09-30 1.0042 1.0674 0.04%
    09-29 1.0038 1.0670 0.00%
    09-26 1.0038 1.0670 0.01%
    09-25 1.0037 1.0669 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.02%
    -0.53%
    -0.12%
    -0.28%
    1.84%
    5.70%
    6.78%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3495
    2460 | 3490
    2542 | 3440
    2761 | 3344
    2822 | 3247
    2197 | 3128
    1665 | 2565
    1869 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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128 0 對于那些尋求穩(wěn)定高回報的投資者來說，方正睿利無疑是 紫薇花海 03-07 01:08
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