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單位凈值 (2025-11-28)

1.19210.01%
近1月：0.12%
近1年：1.68%

累計凈值

1.4594
近3月：0.28%
近3年：7.16%

近6月：0.61%
成立來：52.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2012-12-24管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1921 1.4594 0.01%
    11-27 1.1920 1.4593 -0.01%
    11-26 1.1921 1.4594 -0.01%
    11-25 1.1922 1.4595 -0.01%
    11-24 1.1923 1.4596 0.03%
    11-21 1.1920 1.4593 0.00%
    11-20 1.1920 1.4593 0.01%
    11-19 1.1919 1.4592 0.00%
    11-18 1.1919 1.4592 0.01%
    11-17 1.1918 1.4591 0.03%
    11-14 1.1915 1.4588 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.12%
    0.28%
    0.61%
    1.28%
    1.68%
    4.31%
    7.16%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    123 | 978
    480 | 972
    818 | 968
    685 | 947
    553 | 940
    670 | 934
    634 | 823
    513 | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-3133.33%
    2018-06-3088.34%
    2017-12-31112.01%
    2017-06-3082.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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