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單位凈值 (2025-07-03)

1.18810.02%
近1月：0.24%
近1年：2.18%

累計凈值

1.4557
近3月：0.56%
近3年：7.69%

近6月：0.88%
成立來：51.88%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：16.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬曉璇等
成 立 日：2012-12-24管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1881 1.4557 0.02%
    07-02 1.1879 1.4556 0.03%
    07-01 1.1875 1.4552 0.02%
    06-30 1.1873 1.4550 0.01%
    06-27 1.1872 1.4549 0.02%
    06-26 1.1870 1.4547 -0.01%
    06-25 1.1871 1.4548 0.00%
    06-24 1.1871 1.4548 0.01%
    06-23 1.1870 1.4547 0.01%
    06-20 1.1869 1.4546 0.02%
    06-19 1.1867 1.4545 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    0.56%
    0.88%
    0.94%
    2.18%
    4.88%
    7.69%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    375 | 947
    368 | 939
    628 | 936
    292 | 932
    336 | 932
    367 | 875
    539 | 763
    397 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-3133.33%
    2018-06-3088.34%
    2017-12-31112.01%
    2017-06-3082.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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