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長城鼎利一年定開債券發(fā)起式(016184
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.02100.04%
近1月：0.06%
近1年：1.88%

累計凈值

1.0855
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：8.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張棪等
成 立 日：2023-03-16管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0210 1.0855 0.04%
    10-16 1.0206 1.0851 0.03%
    10-15 1.0203 1.0848 0.00%
    10-14 1.0203 1.0848 0.01%
    10-13 1.0202 1.0847 0.07%
    10-10 1.0195 1.0840 0.00%
    10-09 1.0195 1.0840 0.07%
    09-30 1.0188 1.0833 0.06%
    09-29 1.0182 1.0827 0.00%
    09-26 1.0182 1.0827 0.02%
    09-25 1.0180 1.0825 -0.03%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.06%
    -0.08%
    0.47%
    0.50%
    1.88%
    6.09%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1529 | 3495
    1720 | 3490
    1227 | 3440
    1526 | 3344
    1874 | 3247
    2146 | 3128
    1389 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

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    --
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