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長城鼎利一年定開債券發(fā)起式(016184
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02170.01%
近1月：0.31%
近1年：2.55%

累計凈值

1.0862
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：8.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：29.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張棪等
成 立 日：2023-03-16管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0217 1.0862 0.01%
    07-02 1.0216 1.0861 0.05%
    07-01 1.0211 1.0856 0.06%
    06-30 1.0205 1.0850 0.00%
    06-27 1.0205 1.0850 0.01%
    06-26 1.0204 1.0849 0.01%
    06-25 1.0203 1.0848 -0.01%
    06-24 1.0204 1.0849 -0.02%
    06-23 1.0206 1.0851 0.01%
    06-20 1.0205 1.0850 0.01%
    06-19 1.0204 1.0849 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.31%
    0.68%
    0.41%
    0.57%
    2.55%
    7.19%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1571 | 3110
    2233 | 3107
    2006 | 3047
    2117 | 2976
    2193 | 2972
    2009 | 2729
    1095 | 2187
    -- | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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