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安信臻享三個月定開債券(016108
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.04390.05%
近1月：0.04%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.0839
近3月：-0.34%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：8.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2022-11-25管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：10-16～11-12/10-16～11-12
開放申購時間：
2025年10月15日15:00~11月12日15:00
開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~11月12日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0439 1.0839 0.05%
    10-16 1.0434 1.0834 0.04%
    10-15 1.0430 1.0830 -0.02%
    10-14 1.0432 1.0832 0.01%
    10-13 1.0431 1.0831 0.10%
    10-10 1.0421 1.0821 0.00%
    10-09 1.0421 1.0821 0.08%
    09-30 1.0413 1.0813 0.09%
    09-29 1.0404 1.0804 0.03%
    09-26 1.0401 1.0801 0.03%
    09-25 1.0398 1.0798 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.04%
    -0.34%
    0.66%
    0.62%
    2.10%
    6.00%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1278 | 3495
    2118 | 3490
    2050 | 3440
    994 | 3344
    1672 | 3247
    1742 | 3128
    1450 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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