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單位凈值 (2025-07-04)

1.01600.03%
近1月：0.69%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.0639
近3月：0.98%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：6.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2022-10-12管 理 人：匯安基金基金評級：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0160 1.0639 0.03%
    07-03 1.0157 1.0636 0.03%
    07-02 1.0154 1.0633 0.10%
    07-01 1.0144 1.0623 0.04%
    06-30 1.0140 1.0619 0.01%
    06-27 1.0139 1.0618 0.03%
    06-26 1.0136 1.0615 -0.01%
    06-25 1.0137 1.0616 -0.03%
    06-24 1.0140 1.0619 -0.04%
    06-23 1.0144 1.0623 0.00%
    06-20 1.0144 1.0623 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.69%
    0.98%
    0.44%
    0.53%
    2.15%
    5.28%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    475 | 3454
    239 | 3421
    921 | 3346
    2345 | 3272
    2588 | 3268
    2611 | 3023
    2118 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè) 基金資訊 06-10 07:31
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52 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
73 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:33
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245 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金(2024年第3號(hào)) 基金資訊 09-25 09:14
254 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-25 09:07
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311 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 08-19 09:04
358 0 公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-17 09:04
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