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單位凈值 (2025-12-03)

1.0628-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.19%

累計凈值

1.1188
近3月：0.18%
近3年：10.21%

近6月：0.33%
成立來：11.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0628 1.1188 -0.02%
    12-02 1.0630 1.1190 -0.03%
    12-01 1.0633 1.1193 0.01%
    11-28 1.0632 1.1192 0.02%
    11-27 1.0630 1.1190 -0.02%
    11-26 1.0632 1.1192 -0.01%
    11-25 1.0633 1.1193 -0.01%
    11-24 1.0634 1.1194 0.01%
    11-21 1.0633 1.1193 0.00%
    11-20 1.0633 1.1193 0.01%
    11-19 1.0632 1.1192 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.04%
    0.18%
    0.33%
    -0.04%
    1.19%
    6.00%
    10.21%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1736 | 3203
    1314 | 3198
    1793 | 3178
    1741 | 3094
    2436 | 2949
    2296 | 2894
    1290 | 2372
    727 | 2023
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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