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單位凈值 (2025-07-01)

1.06220.06%
近1月：0.25%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.1182
近3月：0.43%
近3年：11.88%

近6月：-0.09%
成立來：11.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0622 1.1182 0.06%
    06-30 1.0616 1.1176 -0.06%
    06-27 1.0622 1.1182 0.03%
    06-26 1.0619 1.1179 0.03%
    06-25 1.0616 1.1176 -0.02%
    06-24 1.0618 1.1178 -0.07%
    06-23 1.0625 1.1185 0.00%
    06-20 1.0625 1.1185 0.03%
    06-19 1.0622 1.1182 0.04%
    06-18 1.0618 1.1178 0.03%
    06-17 1.0745 1.1175 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.43%
    -0.09%
    -0.09%
    2.31%
    7.16%
    11.88%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2187 | 3114
    2911 | 3064
    2881 | 2988
    2881 | 2988
    2235 | 2744
    1076 | 2199
    383 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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136 0 我也押對了寶，也是跟的方正富邦睿利，發(fā)現(xiàn)這幾天確實(shí) 沐清風(fēng)123 01-05 14:13
168 0 比較一萬的利潤 玖玖小白 12-24 21:41
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