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匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015875
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.31%

單位凈值 (2025-12-03)

1.06710.00%
近3月：0.28%
近3年：5.89%

累計(jì)凈值

1.0671
近6月：0.63%
成立來：6.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：溫開強(qiáng)等
成 立 日：2022-06-10管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.28%
    0.63%
    1.12%
    1.31%
    3.73%
    5.89%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.85%
    1.58%
    1.76%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    46 | 654
    59 | 649
    163 | 631
    92 | 598
    81 | 556
    362 | 541
    323 | 372
    282 | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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