基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04740.05%
近1月：0.30%
近1年：3.15%

累計(jì)凈值

1.0924
近3月：0.83%
近3年：9.44%

近6月：0.04%
成立來(lái)：9.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0474 1.0924 0.05%
    07-01 1.0469 1.0919 0.05%
    06-30 1.0464 1.0914 -0.02%
    06-27 1.0466 1.0916 0.01%
    06-26 1.0465 1.0915 0.06%
    06-25 1.0459 1.0909 -0.06%
    06-24 1.0465 1.0915 -0.06%
    06-23 1.0471 1.0921 0.00%
    06-20 1.0471 1.0921 0.02%
    06-19 1.0469 1.0919 0.01%
    06-18 1.0468 1.0918 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.30%
    0.83%
    0.04%
    0.18%
    3.15%
    6.56%
    9.44%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1143 | 3119
    2187 | 3110
    2145 | 3060
    2748 | 2985
    2759 | 2984
    1218 | 2741
    1438 | 2196
    1233 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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