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單位凈值 (2025-12-03)

1.0413-0.01%
近1月：-0.09%
近1年：0.88%

累計凈值

1.0863
近3月：0.07%
近3年：8.13%

近6月：-0.27%
成立來：8.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0413 1.0863 -0.01%
    12-02 1.0414 1.0864 -0.02%
    12-01 1.0416 1.0866 0.02%
    11-28 1.0414 1.0864 0.03%
    11-27 1.0411 1.0861 -0.01%
    11-26 1.0412 1.0862 -0.06%
    11-25 1.0418 1.0868 -0.04%
    11-24 1.0422 1.0872 0.01%
    11-21 1.0421 1.0871 0.00%
    11-20 1.0421 1.0871 0.00%
    11-19 1.0421 1.0871 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.09%
    0.07%
    -0.27%
    -0.40%
    0.88%
    5.59%
    8.13%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    465 | 3205
    1758 | 3200
    2258 | 3180
    2662 | 3096
    2650 | 2951
    2533 | 2896
    1592 | 2374
    1542 | 2025
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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226 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
238 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
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277 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-23 09:04
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匯添富基金

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