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單位凈值 (2025-07-01)

1.04690.05%
近1月：0.25%
近1年：3.17%

累計凈值

1.0919
近3月：0.89%
近3年：9.39%

近6月：0.13%
成立來：9.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0469 1.0919 0.05%
    06-30 1.0464 1.0914 -0.02%
    06-27 1.0466 1.0916 0.01%
    06-26 1.0465 1.0915 0.06%
    06-25 1.0459 1.0909 -0.06%
    06-24 1.0465 1.0915 -0.06%
    06-23 1.0471 1.0921 0.00%
    06-20 1.0471 1.0921 0.02%
    06-19 1.0469 1.0919 0.01%
    06-18 1.0468 1.0918 0.00%
    06-17 1.0468 1.0918 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.89%
    0.13%
    0.13%
    3.17%
    6.51%
    9.39%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    2187 | 3113
    1922 | 3063
    2750 | 2987
    2750 | 2987
    1177 | 2743
    1430 | 2198
    1232 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-20 09:11
26 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:09
45 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
39 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
56 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:39
148 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:18
174 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
192 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
193 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-21 09:08
167 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:06
236 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:17
217 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:44
238 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-23 09:04
295 0 公告關于匯添富鑫和純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-21 07:47
231 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:08
288 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-29 09:06
227 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 12-29 09:06
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298 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 09:17
431 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 01:17
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