本基金已終止
終止日期：2025-08-26
| 類型：FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模：0.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：范貴龍 |
| 成 立 日：2022-08-23 | 管 理 人：國新國證基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。 | ||
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民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 華泰柏瑞新利靈活配... 8.82% 0.02% 易方達歲豐添利債券... 8.53% -0.02% 天弘永利債券B 8.39% -0.06% 招商產(chǎn)業(yè)債券A 8.32% 0.00% 鵬華弘利混合C 8.29% -0.15% 中歐純債債券(LO... 6.54% 0.01% 富國天利增長債券 6.06% 0.01% 交銀施羅德裕隆純債... 5.97% 0.01% 廣發(fā)景寧純債C 4.64% 0.01% 長盛盛裕純債債券D 2.60% 0.01% 前十持倉占比合計：68.16%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-25 0.9863 0.9863 0.02% 08-22 0.9861 0.9861 0.08% 08-21 0.9853 0.9853 0.02% 08-20 0.9851 0.9851 0.10% 08-19 0.9841 0.9841 -0.07% 08-18 0.9848 0.9848 0.05% 08-15 0.9843 0.9843 0.14% 08-14 0.9829 0.9829 -0.07% 08-13 0.9836 0.9836 0.11% 08-12 0.9825 0.9825 0.02% 08-11 0.9823 0.9823 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.61%2.36%2.07%2.72%8.64%2.50%-1.37%同類平均0.76%1.57%3.53%3.72%4.45%8.60%7.64%4.52%滬深3002.71%8.30%16.54%15.60%14.28%37.19%18.64%9.96%同類排名389 | 430325 | 429256 | 420316 | 398284 | 381177 | 368305 | 317151 | 166四分位排名
不佳
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一般
不佳
一般
良好
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不佳
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- 近1年
- 南方養(yǎng)老目標2030三
近1年 28.60%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 28.08%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 24.35%
華商安遠穩(wěn)進一年持有混近1年 24.06%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 23.90%
華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一近1年 23.59%
國新國證優(yōu)選配置6個月近1年 8.64%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國新國證新銳A | 8人 |
| 國新國證新利混合A | 7人 |
| 國新國證雄安建設發(fā)展三 | 5人 |
| 國新國證融澤6個月定開 | 6人 |
| 國新國證優(yōu)選配置6個月 | 5人 |
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