本基金已終止
終止日期：2025-08-26
| 類型：FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模：0.21億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：范貴龍 |
| 成 立 日：2022-08-23 | 管 理 人：國新國證基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。 | ||
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交易狀態(tài)：基金終止
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 華泰柏瑞新利靈活配... 8.82% -0.04% 易方達歲豐添利債券... 8.53% 0.05% 天弘永利債券B 8.39% -0.20% 招商產(chǎn)業(yè)債券A 8.32% 0.02% 鵬華弘利混合C 8.29% -0.18% 中歐純債債券(LO... 6.54% 0.04% 富國天利增長債券 6.06% 0.02% 交銀施羅德裕隆純債... 5.97% 0.05% 廣發(fā)景寧純債C 4.64% 0.03% 長盛盛裕純債債券D 2.60% 0.05% 前十持倉占比合計：68.16%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-25 0.9945 0.9945 0.02% 08-22 0.9943 0.9943 0.09% 08-21 0.9934 0.9934 0.02% 08-20 0.9932 0.9932 0.09% 08-19 0.9923 0.9923 -0.06% 08-18 0.9929 0.9929 0.05% 08-15 0.9924 0.9924 0.15% 08-14 0.9909 0.9909 -0.07% 08-13 0.9916 0.9916 0.11% 08-12 0.9905 0.9905 0.02% 08-11 0.9903 0.9903 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.16%0.61%2.19%1.99%2.67%8.77%3.01%-0.55%同類平均0.76%1.57%3.53%3.72%4.45%8.60%7.64%4.52%滬深300-1.93%2.10%15.25%22.41%17.37%20.54%27.35%20.19%同類排名386 | 430325 | 429277 | 420322 | 398286 | 381170 | 368295 | 317145 | 166四分位排名
不佳
不佳
一般
不佳
不佳
良好
不佳
不佳
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- 近1年
- 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 18.08%
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一近1年 17.99%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 17.65%
國泰穩(wěn)健收益一年持有混近1年 17.09%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 16.21%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 15.75%
國新國證優(yōu)選配置6個月近1年 8.77%
國新國證鑫和利率債A
日漲幅0.07%
國新國證鑫和利率債C
日漲幅0.07%
國新國證雄安建設發(fā)展三
日漲幅0.04%
國新國證鑫裕央企債六個
日漲幅0.04%
國新國證鑫泰三個月定開
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 國新國證新利混合A | 20人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 22人 |
| 國新國證雄安建設發(fā)展三 | 20人 |
| 國新國證融澤6個月定開 | 22人 |
| 華安景氣領航混合A | 22人 |
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