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平安合禧1年定開發(fā)起(015622
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.05840.02%
近1月：0.26%
近1年：1.40%

累計凈值

1.1294
近3月：0.57%
近3年：12.74%

近6月：0.80%
成立來：13.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-10-13管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-01-07～2027-02-03/2027-01-07～...
預估開放申購時間：
2027年01月06日15:00~02月03日15:00
預估開放贖回時間：
2027年01月06日15:00~02月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0584 1.1294 0.02%
    02-26 1.0582 1.1292 -0.04%
    02-25 1.0586 1.1296 -0.04%
    02-24 1.0590 1.1300 0.05%
    02-13 1.0585 1.1295 0.00%
    02-12 1.0585 1.1295 0.03%
    02-11 1.0582 1.1292 0.01%
    02-10 1.0581 1.1291 0.00%
    02-09 1.0581 1.1291 0.04%
    02-06 1.0577 1.1287 0.08%
    02-05 1.0569 1.1279 0.04%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.26%
    0.57%
    0.80%
    0.46%
    1.40%
    7.40%
    12.74%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    495 | 3520
    1221 | 3507
    1701 | 3457
    1212 | 3518
    2319 | 3262
    204 | 2758
    208 | 2347
    四分位排名

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