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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.03500.02%
近1月：0.19%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.0932
近3月：0.54%
近3年：9.14%

近6月：0.70%
成立來：9.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-11-24管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0350 1.0932 0.02%
    02-26 1.0348 1.0930 -0.04%
    02-25 1.0352 1.0934 -0.03%
    02-24 1.0355 1.0937 0.06%
    02-13 1.0349 1.0931 0.01%
    02-12 1.0348 1.0930 0.02%
    02-11 1.0346 1.0928 0.03%
    02-10 1.0343 1.0925 0.02%
    02-09 1.0341 1.0923 0.04%
    02-06 1.0337 1.0919 0.03%
    02-05 1.0334 1.0916 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.19%
    0.54%
    0.70%
    0.49%
    1.70%
    4.58%
    9.14%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    1637 | 3520
    1408 | 3507
    2110 | 3457
    1028 | 3518
    1819 | 3262
    1873 | 2758
    1367 | 2347
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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