基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0037-0.05%
近1月：-0.13%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.1209
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來(lái)：10.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.90% 0.09% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.09元(費(fèi)率0.09%，節(jié)省0.08元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0037 1.1209 -0.05%
    09-04 1.0042 1.1214 0.03%
    09-03 1.0039 1.1211 0.07%
    09-02 1.0032 1.1204 0.00%
    09-01 1.0032 1.1204 0.03%
    08-29 1.0029 1.1201 0.01%
    08-28 1.0028 1.1200 -0.07%
    08-27 1.0035 1.1207 0.01%
    08-26 1.0034 1.1206 0.05%
    08-25 1.0029 1.1201 0.08%
    08-22 1.0021 1.1193 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.13%
    0.19%
    1.01%
    0.81%
    2.69%
    7.93%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    174 | 662
    321 | 660
    286 | 649
    269 | 635
    217 | 627
    129 | 587
    60 | 481
    -- | 426
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:14
61 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 07-25 09:15
48 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-25 09:15
63 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:14
115 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 06-19 07:45
64 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
71 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:46
513 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
695 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年度第三次分 基金資訊 12-12 07:24
722 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 11-29 09:09
112 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:09
733 0 公告關(guān)于招商招裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 11-26 09:05
598 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:17
197 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-23 09:06
590 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 10-23 09:06
658 0 公告關(guān)于招商招裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 10-18 09:06
685 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年度第二次分 基金資訊 09-07 09:04
598 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:11
206 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-26 09:05
856 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 07-26 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1