基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0034-0.01%
近1月：0.16%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.1206
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來(lái)：10.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0034 1.1206 -0.01%
    10-17 1.0035 1.1207 0.08%
    10-16 1.0027 1.1199 0.04%
    10-15 1.0023 1.1195 0.00%
    10-14 1.0023 1.1195 0.01%
    10-13 1.0022 1.1194 0.09%
    10-10 1.0013 1.1185 0.01%
    10-09 1.0012 1.1184 0.09%
    09-30 1.0003 1.1175 0.04%
    09-29 0.9999 1.1171 0.01%
    09-26 0.9998 1.1170 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.16%
    -0.24%
    0.47%
    0.78%
    2.51%
    6.53%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    748 | 3190
    584 | 3202
    1476 | 3160
    1305 | 3067
    1212 | 2971
    836 | 2855
    999 | 2309
    -- | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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878 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 07-26 09:04
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