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單位凈值 (2025-07-02)

1.00500.07%
近1月：0.34%
近1年：3.28%

累計凈值

1.1222
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：0.77%
成立來：10.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0050 1.1222 0.07%
    07-01 1.0043 1.1215 0.03%
    06-30 1.0040 1.1212 0.01%
    06-27 1.0039 1.1211 0.02%
    06-26 1.0037 1.1209 -0.01%
    06-25 1.0038 1.1210 -0.02%
    06-24 1.0040 1.1212 -0.02%
    06-23 1.0042 1.1214 0.01%
    06-20 1.0041 1.1213 0.01%
    06-19 1.0219 1.1212 0.02%
    06-18 1.0217 1.1210 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    0.94%
    0.77%
    0.94%
    3.28%
    8.51%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3110
    1858 | 3103
    1682 | 3051
    1302 | 2977
    1218 | 2976
    1056 | 2733
    448 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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52 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:46
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297 0 規(guī)模太小了 我是丫寶 05-01 16:28
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