基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.00390.07%
近1月：-0.09%
近1年：2.76%

累計凈值

1.1211
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來：10.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.90% 0.09% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.09元(費率0.09%，節(jié)省0.08元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0039 1.1211 0.07%
    09-02 1.0032 1.1204 0.00%
    09-01 1.0032 1.1204 0.03%
    08-29 1.0029 1.1201 0.01%
    08-28 1.0028 1.1200 -0.07%
    08-27 1.0035 1.1207 0.01%
    08-26 1.0034 1.1206 0.05%
    08-25 1.0029 1.1201 0.08%
    08-22 1.0021 1.1193 -0.01%
    08-21 1.0022 1.1194 0.05%
    08-20 1.0017 1.1189 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    0.24%
    1.05%
    0.83%
    2.76%
    8.01%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1648 | 3158
    1263 | 3110
    1229 | 2994
    1104 | 2962
    683 | 2795
    284 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:14
60 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-25 09:15
48 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-25 09:15
62 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
115 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 06-19 07:45
63 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
71 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:46
512 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
694 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年度第三次分 基金資訊 12-12 07:24
722 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 11-29 09:09
112 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:09
731 0 公告關(guān)于招商招裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 11-26 09:05
598 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:17
197 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-23 09:06
589 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-23 09:06
658 0 公告關(guān)于招商招裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 10-18 09:06
685 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年度第二次分 基金資訊 09-07 09:04
597 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:11
205 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-26 09:05
856 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-26 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1