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單位凈值 (2025-10-21)

1.01160.00%
近1月：0.07%
近1年：1.66%

累計凈值

1.0846
近3月：0.20%
近3年：7.68%

近6月：0.60%
成立來：8.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2022-05-25管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0116 1.0846 0.00%
    10-20 1.0116 1.0846 0.00%
    10-17 1.0116 1.0846 0.00%
    10-16 1.0116 1.0846 0.00%
    10-15 1.0116 1.0846 0.00%
    10-14 1.0116 1.0846 0.01%
    10-13 1.0115 1.0845 0.00%
    10-10 1.0115 1.0845 0.00%
    10-09 1.0115 1.0845 0.01%
    09-30 1.0114 1.0844 0.01%
    09-29 1.0113 1.0843 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.07%
    0.20%
    0.60%
    0.49%
    1.66%
    5.92%
    7.68%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    3100 | 3188
    2784 | 3202
    516 | 3164
    1073 | 3067
    1701 | 2971
    2278 | 2857
    1418 | 2309
    1355 | 1966
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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138 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:07
148 0 公告中銀榮享債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:10
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