基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0648-0.20%
近1月：-0.60%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.1708
近3月：-0.20%
近3年：8.93%

近6月：-0.20%
成立來：10.72%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 1.0648 1.1708 -0.20%
    12-03 1.0669 1.1729 -0.08%
    12-02 1.0678 1.1738 -0.04%
    12-01 1.0682 1.1742 0.01%
    11-28 1.0681 1.1741 0.03%
    11-27 1.0678 1.1738 -0.07%
    11-26 1.0685 1.1745 -0.10%
    11-25 1.0696 1.1756 -0.07%
    11-24 1.0703 1.1763 0.00%
    11-21 1.0703 1.1763 -0.03%
    11-20 1.0706 1.1766 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -0.60%
    -0.20%
    -0.20%
    0.15%
    0.90%
    5.46%
    8.93%
    同類平均
    -0.11%
    -0.29%
    0.25%
    1.33%
    2.39%
    3.21%
    7.98%
    10.26%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    712 | 788
    677 | 782
    666 | 767
    670 | 739
    620 | 691
    631 | 689
    459 | 582
    354 | 528
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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