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單位凈值 (2026-01-19)

1.06200.02%
近1月：0.06%
近1年：0.49%

累計(jì)凈值

1.1736
近3月：0.16%
近3年：9.35%

近6月：-0.37%
成立來：11.01%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-19 1.0620 1.1736 0.02%
    01-16 1.0618 1.1734 0.04%
    01-15 1.0614 1.1730 0.01%
    01-14 1.0613 1.1729 0.00%
    01-13 1.0613 1.1729 0.02%
    01-12 1.0611 1.1727 0.05%
    01-09 1.0662 1.1722 0.02%
    01-08 1.0660 1.1720 0.03%
    01-07 1.0657 1.1717 -0.04%
    01-06 1.0661 1.1721 -0.06%
    01-05 1.0667 1.1727 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.06%
    0.16%
    -0.37%
    0.10%
    0.49%
    4.85%
    9.35%
    同類平均
    0.11%
    0.98%
    1.43%
    1.73%
    0.81%
    3.55%
    9.00%
    11.42%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    367 | 792
    727 | 795
    730 | 773
    681 | 740
    618 | 799
    619 | 681
    486 | 579
    367 | 526
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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