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華泰柏瑞季季紅債券C(015370
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.08220.10%
近1月：0.43%
近1年：2.55%

累計凈值

1.1774
近3月：0.94%
近3年：10.04%

近6月：0.64%
成立來：11.40%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：3.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0822 1.1774 0.10%
    07-01 1.0811 1.1763 0.06%
    06-30 1.0804 1.1756 -0.03%
    06-27 1.0807 1.1759 0.02%
    06-26 1.0805 1.1757 0.03%
    06-25 1.0802 1.1754 -0.06%
    06-24 1.0809 1.1761 -0.06%
    06-23 1.0815 1.1767 0.02%
    06-20 1.0813 1.1765 0.02%
    06-19 1.0811 1.1763 0.04%
    06-18 1.0807 1.1759 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.43%
    0.94%
    0.64%
    0.77%
    2.55%
    6.97%
    10.04%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    135 | 498
    293 | 498
    293 | 490
    379 | 474
    384 | 474
    337 | 450
    195 | 386
    149 | 352
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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