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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.07770.04%
近1月：0.19%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.1729
近3月：0.23%
近3年：10.05%

近6月：1.76%
成立來：10.94%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0777 1.1729 0.04%
    05-08 1.0773 1.1725 0.09%
    05-07 1.0763 1.1715 -0.02%
    05-06 1.0765 1.1717 0.02%
    04-30 1.0763 1.1715 0.04%
    04-29 1.0759 1.1711 0.08%
    04-28 1.0750 1.1702 0.06%
    04-25 1.0744 1.1696 0.01%
    04-24 1.0743 1.1695 -0.02%
    04-23 1.0745 1.1697 -0.07%
    04-22 1.0752 1.1704 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.19%
    0.23%
    1.76%
    0.35%
    3.07%
    7.17%
    10.05%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    560 | 839
    684 | 830
    421 | 799
    525 | 786
    633 | 797
    431 | 727
    299 | 644
    286 | 577
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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