基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.06590.10%
近1月：0.05%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.1719
近3月：-0.53%
近3年：7.82%

近6月：0.15%
成立來：10.83%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0659 1.1719 0.10%
    10-16 1.0696 1.1708 0.06%
    10-15 1.0690 1.1702 -0.01%
    10-14 1.0691 1.1703 0.02%
    10-13 1.0689 1.1701 0.10%
    10-10 1.0678 1.1690 0.00%
    10-09 1.0678 1.1690 0.08%
    09-30 1.0669 1.1681 0.03%
    09-29 1.0666 1.1678 -0.03%
    09-26 1.0669 1.1681 0.00%
    09-25 1.0669 1.1681 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.05%
    -0.53%
    0.15%
    0.26%
    1.61%
    5.87%
    7.82%
    同類平均
    -0.16%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    54 | 871
    374 | 864
    728 | 834
    699 | 812
    679 | 775
    680 | 758
    472 | 655
    430 | 594
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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