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華泰柏瑞季季紅債券C(015370
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.08300.04%
近1月：0.49%
近1年：2.56%

累計凈值

1.1782
近3月：0.84%
近3年：10.16%

近6月：0.63%
成立來：11.48%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0830 1.1782 0.04%
    07-03 1.0826 1.1778 0.04%
    07-02 1.0822 1.1774 0.10%
    07-01 1.0811 1.1763 0.06%
    06-30 1.0804 1.1756 -0.03%
    06-27 1.0807 1.1759 0.02%
    06-26 1.0805 1.1757 0.03%
    06-25 1.0802 1.1754 -0.06%
    06-24 1.0809 1.1761 -0.06%
    06-23 1.0815 1.1767 0.02%
    06-20 1.0813 1.1765 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.49%
    0.84%
    0.63%
    0.85%
    2.56%
    7.00%
    10.16%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    356 | 838
    472 | 834
    544 | 817
    640 | 786
    630 | 786
    577 | 739
    356 | 640
    273 | 590
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 3年
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    對比
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