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單位凈值 (2026-01-16)

1.15160.06%
近1月：0.10%
近1年：-0.29%

累計凈值

1.2493
近3月：-0.03%
近3年：9.63%

近6月：-1.05%
成立來：8.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1516 1.2493 0.06%
    01-15 1.1509 1.2486 0.01%
    01-14 1.1508 1.2485 0.00%
    01-13 1.1508 1.2485 0.03%
    01-12 1.1505 1.2482 0.07%
    01-09 1.1497 1.2474 0.03%
    01-08 1.1493 1.2470 0.09%
    01-07 1.1483 1.2460 -0.09%
    01-06 1.1493 1.2470 -0.14%
    01-05 1.1509 1.2486 -0.05%
    12-31 1.1515 1.2492 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.10%
    -0.03%
    -1.05%
    0.01%
    -0.29%
    4.48%
    9.63%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    402 | 3522
    3095 | 3515
    3313 | 3483
    3202 | 3427
    3209 | 3522
    2928 | 3249
    2189 | 2718
    1167 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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