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單位凈值 (2025-12-03)

1.1536-0.16%
近1月：-0.39%
近1年：0.96%

累計凈值

1.2513
近3月：-0.12%
近3年：9.73%

近6月：-0.50%
成立來：8.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1536 1.2513 -0.16%
    12-02 1.1554 1.2531 -0.07%
    12-01 1.1562 1.2539 0.03%
    11-28 1.1558 1.2535 0.10%
    11-27 1.1546 1.2523 -0.09%
    11-26 1.1556 1.2533 -0.15%
    11-25 1.1573 1.2550 -0.07%
    11-24 1.1581 1.2558 0.00%
    11-21 1.1581 1.2558 -0.01%
    11-20 1.1582 1.2559 0.02%
    11-19 1.1580 1.2557 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.39%
    -0.12%
    -0.50%
    -0.19%
    0.96%
    5.22%
    9.73%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2926 | 3205
    2874 | 3200
    2669 | 3180
    2798 | 3096
    2532 | 2951
    2486 | 2896
    1799 | 2374
    918 | 2025
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    對比
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