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單位凈值 (2025-09-05)

1.1537-0.11%
近1月：-0.46%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.2514
近3月：-0.54%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：8.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.1537 1.2514 -0.11%
    09-04 1.1550 1.2527 0.00%
    09-03 1.1550 1.2527 0.14%
    09-02 1.1534 1.2511 0.04%
    09-01 1.1529 1.2506 0.07%
    08-29 1.1521 1.2498 0.06%
    08-28 1.1514 1.2491 -0.20%
    08-27 1.1537 1.2514 -0.03%
    08-26 1.1541 1.2518 0.03%
    08-25 1.1537 1.2514 0.16%
    08-22 1.1518 1.2495 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.46%
    -0.54%
    0.47%
    -0.18%
    1.88%
    5.41%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    87 | 2127
    1879 | 2119
    1952 | 2087
    1571 | 2033
    1734 | 2012
    1400 | 1902
    1159 | 1574
    -- | 1370
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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41 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:15
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