基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.16510.10%
近1月：0.48%
近1年：3.58%

累計(jì)凈值

1.2628
近3月：1.81%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來(lái)：10.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1651 1.2628 0.10%
    07-01 1.1639 1.2616 0.09%
    06-30 1.1629 1.2606 -0.03%
    06-27 1.1633 1.2610 0.01%
    06-26 1.1632 1.2609 0.03%
    06-25 1.1628 1.2605 -0.07%
    06-24 1.1636 1.2613 -0.05%
    06-23 1.1642 1.2619 0.02%
    06-20 1.1640 1.2617 0.03%
    06-19 1.1637 1.2614 0.03%
    06-18 1.1633 1.2610 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.48%
    1.81%
    0.70%
    0.80%
    3.58%
    9.39%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    335 | 3110
    682 | 3103
    126 | 3051
    1475 | 2977
    1596 | 2976
    766 | 2733
    225 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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