基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)匯享三個(gè)月定開(kāi)債C(015316
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.08730.00%
近1月：2.17%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.1113
近3月：2.41%
近3年：10.60%

近6月：1.83%
成立來(lái)：11.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2022-07-07管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-12-24～2026-01-22/2025-12-24～...
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月23日15:00~2026年01月22日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月23日15:00~2026年01月22日15:00
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0873 1.1113 0.00%
    01-13 1.0873 1.1113 -0.08%
    01-12 1.0882 1.1122 -0.09%
    01-09 1.0892 1.1132 0.11%
    01-08 1.0880 1.1120 0.22%
    01-07 1.0856 1.1096 -0.02%
    01-06 1.0858 1.1098 -0.07%
    01-05 1.0866 1.1106 -0.06%
    12-31 1.0873 1.1113 -0.01%
    12-30 1.0874 1.1114 -0.01%
    12-29 1.0875 1.1115 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    2.17%
    2.41%
    1.83%
    0.00%
    1.98%
    7.23%
    10.60%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    600 | 3229
    10 | 3238
    12 | 3206
    63 | 3150
    2653 | 3243
    337 | 2971
    311 | 2449
    657 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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