基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.07020.00%
近1月：0.38%
近1年：2.99%

累計凈值

1.0942
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：0.12%
成立來：9.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2022-07-07管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-17～10-22/09-17～10-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月16日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月16日15:00~10月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0702 1.0942 0.00%
    07-03 1.0702 1.0942 0.01%
    07-02 1.0701 1.0941 0.07%
    07-01 1.0693 1.0933 0.04%
    06-30 1.0689 1.0929 -0.05%
    06-27 1.0694 1.0934 0.02%
    06-26 1.0692 1.0932 0.04%
    06-25 1.0688 1.0928 -0.05%
    06-24 1.0693 1.0933 -0.05%
    06-23 1.0698 1.0938 0.01%
    06-20 1.0697 1.0937 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.38%
    0.59%
    0.12%
    0.31%
    2.99%
    6.96%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2876 | 3454
    1926 | 3421
    2692 | 3346
    2915 | 3272
    2931 | 3268
    1622 | 3023
    1382 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
56 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-23 09:16
52 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額 基金資訊 05-23 09:13
74 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金第十個開放 基金資訊 05-15 07:10
48 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 04-22 09:30
47 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 03-31 10:21
112 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 03-22 08:03
67 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 01-22 09:34
112 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國匯享三個月定期開放債券 基金資訊 01-16 07:28
168 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金第九個開放 基金資訊 01-09 07:07
174 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 10-25 09:40
246 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國匯享三個月定期開放債券 基金資訊 09-20 07:27
237 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金第八個開放 基金資訊 09-12 07:13
204 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 08-31 09:13
223 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 07-19 09:17
166 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額 基金資訊 06-13 09:06
289 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金第七個開放 基金資訊 06-13 07:08
270 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-27 09:04
223 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 04-22 09:13
246 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金二0二三年 基金資訊 03-30 10:29
223 0 公告富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 03-05 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1