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全球市場
富國匯享三個(gè)月定開債A(015315
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.10130.03%
近1月：0.15%
近1年：3.22%

累計(jì)凈值

1.1253
近3月：2.69%
近3年：11.81%

近6月：2.77%
成立來：12.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2022-07-07管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：04-23～05-25/04-23～05-25
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月22日15:00~05月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月22日15:00~05月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1013 1.1253 0.03%
    02-26 1.1010 1.1250 -0.02%
    02-25 1.1012 1.1252 -0.02%
    02-24 1.1014 1.1254 0.05%
    02-13 1.1008 1.1248 -0.01%
    02-12 1.1009 1.1249 0.02%
    02-11 1.1007 1.1247 0.03%
    02-10 1.1004 1.1244 0.02%
    02-09 1.1002 1.1242 0.04%
    02-06 1.0998 1.1238 0.03%
    02-05 1.0995 1.1235 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.15%
    2.69%
    2.77%
    0.40%
    3.22%
    7.03%
    11.81%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    437 | 3524
    2484 | 3520
    13 | 3507
    23 | 3457
    1682 | 3518
    165 | 3262
    267 | 2758
    359 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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