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華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開(kāi)債券(015166

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單位凈值 (2025-11-28): 1.0037--; 近1月：0.19%; 近1年：1.94%

累計(jì)凈值: 1.0637; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：0.30%; 成立來(lái)：6.47%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：7.92億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：周詠梅
成立日：2023-05-11	管理人：華泰保興基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回

預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...

預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23國(guó)開(kāi)	14.83%	--
23寧波	8.99%	--
23江蘇	7.69%	--
24上海	6.44%	--
23平安	6.43%	--

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“華子”基金經(jīng)理近期觀點(diǎn)
【新基首發(fā)】一“指”布局，A股全覆...
權(quán)益市場(chǎng)周評(píng)：經(jīng)濟(jì)定調(diào)積極
華泰保興興元180天封閉運(yùn)作債券型...
【踔厲前行篤行不怠】致華泰保興尊...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
11-28	1.0037	1.0637	--
11-21	1.0041	1.0641	--
11-14	1.0037	1.0637	--
11-07	1.0031	1.0631	--
10-31	1.0035	1.0635	--
10-24	1.0018	1.0618	--
10-17	1.0016	1.0616	--
10-10	1.0007	1.0607	--
09-30	1.0001	1.0601	--
09-26	0.9996	1.0596	-0.01%
09-25	0.9997	1.0597	--

更多凈值信息>

華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開(kāi)債券成立以來(lái)，總計(jì)分紅 4次，拆分0次
2025-09-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
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評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.19%	0.33%	0.30%	0.63%	1.94%	5.59%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	996 \| 3515	683 \| 3493	1855 \| 3470	2142 \| 3380	2041 \| 3241	1785 \| 3181	1809 \| 2642	-- \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.23%	--	-0.10%	1.89%	0.07%	1.06%	1.13%	0.81%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1513 \| 3497	-- \| 3451	198 \| 311	1504 \| 3316	2377 \| 3195	1986 \| 3360	1690 \| 3226	1756 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.22%	--	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1759 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 5年
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- 成立來(lái)
選擇指標(biāo):

規(guī)模變動(dòng)

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購(gòu)贖回

基金換手率

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2023-05-11~至今周詠梅 2年又203天 6.47%
更多華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開(kāi)債券基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-05-11~至今	周詠梅	2年又203天	6.47%

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47	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	10-28 09:27
79	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	09-26 09:10
69	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	09-26 09:10
121	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	09-23 07:29
76	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	08-29 10:07
97	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	07-19 09:10
145	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	06-07 09:08
104	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	04-22 09:30
101	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	03-29 09:21
152	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	03-12 07:16
185	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	01-22 09:21
189	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	10-25 10:05
218	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	09-27 09:06
220	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	09-27 09:05
277	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	09-10 07:24
215	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	08-30 09:47
250	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	07-19 09:24
593	公告華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加嘉實(shí)財(cái)	基金資訊	07-05 07:12
230	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	06-21 09:08
224	公告華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金	基金資訊	06-21 09:08

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同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.92%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.61%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 10.76%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 8.92%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.83%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興長(zhǎng)三角金融債一
近1年 1.94%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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華泰保興基金

管理規(guī)模：621.98億旗下基金：64只

華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)

日漲幅2.17%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)

日漲幅2.16%

日漲幅1.90%

日漲幅1.90%

日漲幅1.43%

日漲幅1.42%

日漲幅0.98%

截止:11-28 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A	33人
華泰保興尊合債券A	30人
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A	26人
華泰保興尊利債券A	29人
華泰保興安悅債券A	32人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-03-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-09	每份派現(xiàn)金0.0200元

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一般

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熱門(mén)基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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