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招商安福1年定開債發(fā)起式(014887
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.1275-0.31%
近1月：0.71%
近1年：10.12%

累計(jì)凈值

1.1376
近3月：1.39%
近3年：15.11%

近6月：1.58%
成立來：13.89%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：43.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2022-01-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-27～2026-04-02/2026-03-27～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    0.71%
    1.39%
    1.58%
    1.96%
    10.12%
    8.25%
    15.11%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1150 | 1388
    925 | 1383
    1015 | 1339
    1088 | 1278
    963 | 1250
    396 | 1184
    538 | 996
    85 | 800
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.20%
    2024-12-3120.71%
    2024-06-3014.03%
    2023-12-3145.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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