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單位凈值 (2026-03-03)

1.03990.01%
近1月：0.23%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.1120
近3月：0.55%
近3年：8.73%

近6月：0.65%
成立來(lái)：11.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：祁慶
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0399 1.1120 0.01%
    03-02 1.0398 1.1119 0.07%
    02-27 1.0391 1.1112 0.03%
    02-26 1.0388 1.1109 -0.06%
    02-25 1.0394 1.1115 -0.03%
    02-24 1.0397 1.1118 0.06%
    02-13 1.0391 1.1112 0.00%
    02-12 1.0391 1.1112 0.02%
    02-11 1.0389 1.1110 0.03%
    02-10 1.0386 1.1107 0.01%
    02-09 1.0385 1.1106 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.23%
    0.55%
    0.65%
    0.40%
    1.52%
    4.63%
    8.73%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1159 | 2669
    1334 | 2670
    1451 | 2663
    1766 | 2623
    1739 | 2670
    1576 | 2478
    1407 | 2072
    1175 | 1741
    四分位排名

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79 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-06 09:06
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182 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-19 07:46
163 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
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195 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度分紅 基金資訊 03-22 09:09
183 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-20 07:38
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144 0 之前加倉(cāng)的債基嶄露頭角！近日平均每天8個(gè)蛋，超開(kāi)心 股友82250u737C 03-06 08:10
719 1 收益保障性是指可轉(zhuǎn)債在持有期間可以獲得固定的利息收 騎牛看熊 02-17 22:47
155 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:51
1359 1 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，債券基金在跨年期間往往有較好的收益表 騎?？葱?/a> 01-12 15:27
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