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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.03690.03%
近1月：0.43%
近1年：2.89%

累計(jì)凈值

1.1090
近3月：0.86%
近3年：9.75%

近6月：0.54%
成立來(lái)：11.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0369 1.1090 0.03%
    07-03 1.0366 1.1087 0.03%
    07-02 1.0363 1.1084 0.08%
    07-01 1.0355 1.1076 0.03%
    06-30 1.0352 1.1073 -0.01%
    06-27 1.0353 1.1074 0.03%
    06-26 1.0350 1.1071 0.00%
    06-25 1.0350 1.1071 -0.03%
    06-24 1.0353 1.1074 -0.03%
    06-23 1.0356 1.1077 0.00%
    06-20 1.0627 1.1077 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.43%
    0.86%
    0.54%
    0.76%
    2.89%
    6.41%
    9.75%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    1441 | 3421
    1442 | 3346
    2101 | 3272
    2033 | 3268
    1778 | 3023
    1698 | 2467
    1324 | 2103
    四分位排名

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    良好

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