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單位凈值 (2025-07-04)

1.03560.03%
近1月：0.45%
近1年：3.21%

累計凈值

1.1203
近3月：0.95%
近3年：10.81%

近6月：0.70%
成立來：12.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0356 1.1203 0.03%
    07-03 1.0353 1.1200 0.03%
    07-02 1.0350 1.1197 0.08%
    07-01 1.0342 1.1189 0.04%
    06-30 1.0338 1.1185 -0.02%
    06-27 1.0340 1.1187 0.03%
    06-26 1.0337 1.1184 0.01%
    06-25 1.0336 1.1183 -0.03%
    06-24 1.0339 1.1186 -0.04%
    06-23 1.0343 1.1190 0.00%
    06-20 1.0595 1.1190 0.03%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.45%
    0.95%
    0.70%
    0.93%
    3.21%
    7.09%
    10.81%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    1229 | 3421
    1034 | 3346
    1698 | 3272
    1609 | 3268
    1301 | 3023
    1295 | 2467
    893 | 2103
    四分位排名

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168 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年度分紅 基金資訊 12-21 09:05
165 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:38
284 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:41
234 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:31
201 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
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287 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-27 09:06
304 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:22
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