123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達如意安和一年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

易方達如意安和一年持有混合(FOF)A(014617

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-14): 1.13360.11%; 近1月：1.06%; 近1年：5.84%

累計凈值: 1.1336; 近3月：1.36%; 近3年：12.44%

: 近6月：3.94%; 成立來：13.36%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.98億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張振琪
成立日：2021-12-28	管理人：易方達基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

易方達基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

股票持倉

基金名稱	持倉占比	日漲幅
易方達歲豐添利債券...	12.49%	0.02%
易方達安和中短債債...	8.68%	0.02%
易方達裕祥回報債券A	8.07%	-0.12%
易方達高等級信用債...	5.99%	0.02%
易方達信用債債券D	5.85%	0.07%
易方達裕豐回報債券C	5.71%	0.10%
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊	4.78%	0.02%
富國全球債券(QD...	4.47%	-0.21%
易方達黃金ETF	3.52%	-0.16%
易方達中短期美元債...	3.44%	-0.15%

前十持倉占比合計：63.00%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

更多>

投資A股核心指數(shù)
26.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
32.98%近1年易方達深證10...
0申贖費
61.82%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
熱點有約|一季度關(guān)注哪些方向？
熱點有約|如何看待AI近期行情？
基金經(jīng)理請回答|市場最新問答
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
熱點有約|2026投資機會解讀

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.1336	1.1336	0.11%
01-13	1.1324	1.1324	-0.04%
01-12	1.1329	1.1329	0.19%
01-09	1.1308	1.1308	0.13%
01-08	1.1293	1.1293	-0.06%
01-07	1.1300	1.1300	0.00%
01-06	1.1300	1.1300	0.20%
01-05	1.1277	1.1277	0.34%
12-31	1.1239	1.1239	-0.10%
12-30	1.1250	1.1250	-0.02%
12-29	1.1252	1.1252	-0.12%

更多凈值信息>

易方達如意安和一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-14

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.32%	1.06%	1.36%	3.94%	0.86%	5.84%	12.16%	12.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	1.41%	1.69%	4.50%	1.14%	7.14%	11.75%	8.42%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	276 \| 474	270 \| 472	257 \| 445	219 \| 426	291 \| 483	237 \| 374	171 \| 337	56 \| 261
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.29%	3.07%	0.81%	0.29%	1.28%	2.04%	1.20%	1.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	214 \| 512	200 \| 442	305 \| 439	245 \| 405	119 \| 401	163 \| 391	34 \| 378	67 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.51%	5.70%	1.63%	0.00%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	233 \| 512	57 \| 401	21 \| 365	3 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-11~至今	張振琪	2年又7天	12.24%
2022-01-15~2024-01-10	汪玲張振琪	1年又360天	1.04%
2021-12-28~2022-01-14	汪玲	17天	-0.04%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
40	0	東杰智能復(fù)牌后表現(xiàn)值得期待，而機器人行業(yè)也已回調(diào)至	海鷗終見未來	12-30 13:21
57	0	北交所有量化策略？現(xiàn)在北交所成交量觸底、資金補漲，	資本界的豹追速	12-05 11:27
64	0	這幾天市場跌得厲害，客戶們都慌了手腳，不知所措。但	孔雀養(yǎng)老基先鋒	12-01 13:27
65	0	同泰行業(yè)優(yōu)選012497必須夸夸，專注AI概念還深	一只謙和的虎心	12-01 13:26
75	0	同泰競爭優(yōu)勢適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機器人主題基	玲瓏剔透的邱小達	11-26 12:18
62	0	公告易方達如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-18 08:09
64	0	公告易方達如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-28 00:25
12690	1	北交所橫 3、4 個月！機會敲門，兩基趕緊囤！	布丁狗軟糖	09-01 13:36
166	0	公告易方達如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 08:09
120	0	公告易方達如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 00:09
160	0	調(diào)整羨收益！買股怕追高，純債怕錯失，固收 + 實現(xiàn)	舒芙蕾肥皂	08-28 14:01
121	0	公告易方達如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-26 08:08
108	0	公告易方達如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-08 08:21
147	0	同泰金融精選可太絕了！去年全市場top1，小而美超	高麥克1	08-04 22:31
144	0	近一月榜首+7月十連漲，這只創(chuàng)新藥基金的黑馬經(jīng)理上	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 17:09
148	0	公告易方達如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-21 00:32
6709	49	多元配置FOF是什么？一文讀懂	易方達基金	07-07 09:31
5854	58	公募FOF投什么基金，投資者可以自己選擇嗎？	易方達基金	07-05 14:27
6626	51	投資讀心術(shù) \| 自信過度也會出偏差？	易方達基金	07-04 14:44
159	0	公告易方達如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-16 09:09

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三
近1年 22.83%

購買

南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三
近1年 22.32%

購買

國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
近1年 21.04%

購買

鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 20.57%

購買

鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 20.15%

購買

交銀興享一年持有期混合
近1年 18.69%

購買

易方達如意安和一年持有
近1年 5.84%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

易方達基金

管理規(guī)模：24079億旗下基金：852只

易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)

日漲幅3.65%

購買

易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅3.55%

購買

易方達芯片ETF聯(lián)接A

日漲幅3.37%

購買

易方達芯片ETF聯(lián)接C

日漲幅3.37%

購買

易方達科創(chuàng)板兩年定開混合

日漲幅3.15%

購買

易方達國證機器人產(chǎn)業(yè)E

日漲幅2.95%

購買

易方達上證科創(chuàng)板芯片E

日漲幅2.94%

購買

截止:01-16 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	347人
睿遠成長價值混合A	302人
匯添富高質(zhì)量成長精選2	263人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	257人
易方達消費行業(yè)股票	277人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

優(yōu)秀

良好

良好

一般

一般

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

--

--

--

--

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外