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單位凈值 (2025-07-03)

1.02200.00%
近1月：0.00%
近1年：-2.18%

累計凈值

1.0342
近3月：0.00%
近3年：3.24%

近6月：-1.16%
成立來：3.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0220 1.0342 0.00%
    07-02 1.0220 1.0342 0.00%
    07-01 1.0220 1.0342 0.00%
    06-30 1.0220 1.0342 0.00%
    06-27 1.0220 1.0342 0.00%
    06-26 1.0220 1.0342 0.00%
    06-25 1.0220 1.0342 0.00%
    06-24 1.0220 1.0342 0.00%
    06-23 1.0220 1.0342 0.00%
    06-20 1.0220 1.0342 0.00%
    06-19 1.0220 1.0342 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    -1.16%
    -0.97%
    -2.18%
    1.45%
    3.24%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    3095 | 3120
    3096 | 3114
    3035 | 3056
    2976 | 2984
    2972 | 2980
    2734 | 2737
    2173 | 2193
    1835 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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35 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
48 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金(華夏鼎優(yōu)債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:10
48 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:28
37 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:14
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150 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:28
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261 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 09-23 07:57
193 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金限制機構(gòu)投資者申購及轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-20 09:06
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195 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:21
269 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申購及 基金資訊 06-26 07:51
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247 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金限制機構(gòu)投資者申購及轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-20 08:03
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