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單位凈值 (2025-12-02)

1.0207-0.04%
近1月：-0.33%
近1年：-0.71%

累計凈值

1.0329
近3月：0.07%
近3年：2.94%

近6月：-0.13%
成立來：3.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0207 1.0329 -0.04%
    12-01 1.0211 1.0333 0.00%
    11-28 1.0211 1.0333 0.04%
    11-27 1.0207 1.0329 -0.04%
    11-26 1.0211 1.0333 -0.07%
    11-25 1.0218 1.0340 -0.03%
    11-24 1.0221 1.0343 0.00%
    11-21 1.0221 1.0343 0.00%
    11-20 1.0221 1.0343 0.00%
    11-19 1.0221 1.0343 -0.04%
    11-18 1.0225 1.0347 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.33%
    0.07%
    -0.13%
    -1.09%
    -0.71%
    0.94%
    2.94%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2334 | 3202
    2933 | 3197
    2582 | 3178
    2576 | 3088
    2830 | 2949
    2850 | 2892
    2348 | 2372
    2002 | 2023
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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