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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01900.04%
近1月：-0.07%
近1年：-1.07%

累計(jì)凈值

1.0312
近3月：-0.10%
近3年：3.16%

近6月：-0.49%
成立來：3.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0190 1.0312 0.04%
    01-15 1.0186 1.0308 0.00%
    01-14 1.0186 1.0308 -0.04%
    01-13 1.0190 1.0312 0.04%
    01-12 1.0186 1.0308 0.00%
    01-09 1.0186 1.0308 0.00%
    01-08 1.0186 1.0308 0.03%
    01-07 1.0183 1.0305 -0.03%
    01-06 1.0186 1.0308 -0.07%
    01-05 1.0193 1.0315 -0.07%
    12-31 1.0200 1.0322 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.07%
    -0.10%
    -0.49%
    -0.10%
    -1.07%
    0.05%
    3.16%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2886 | 3522
    3466 | 3515
    3347 | 3483
    2910 | 3427
    3463 | 3522
    3117 | 3249
    2693 | 2718
    2301 | 2331
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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