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華夏鼎優(yōu)債券C(014481

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單位凈值 (2025-07-02): 1.02200.00%; 近1月：0.00%; 近1年：-2.14%

累計凈值: 1.0342; 近3月：0.20%; 近3年：3.24%

: 近6月：-1.16%; 成立來：3.44%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張海靜
成立日：2022-04-22	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 21.24% --
25附息 12.09% --
23進出 9.10% --
23國開 8.77% --
23農發(fā) 8.58% --
前五持倉占比合計：59.78%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	21.24%	--
25附息	12.09%	--
23進出	9.10%	--
23國開	8.77%	--
23農發(fā)	8.58%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.0220	1.0342	0.00%
07-01	1.0220	1.0342	0.00%
06-30	1.0220	1.0342	0.00%
06-27	1.0220	1.0342	0.00%
06-26	1.0220	1.0342	0.00%
06-25	1.0220	1.0342	0.00%
06-24	1.0220	1.0342	0.00%
06-23	1.0220	1.0342	0.00%
06-20	1.0220	1.0342	0.00%
06-19	1.0220	1.0342	0.00%
06-18	1.0220	1.0342	0.00%

更多凈值信息>

華夏鼎優(yōu)債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0001元
2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0001元
2023-06-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.00%	0.20%	-1.16%	-0.97%	-2.14%	1.45%	3.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.41%	1.06%	0.75%	0.91%	3.38%	8.01%	11.47%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3086 \| 3119	3092 \| 3110	3024 \| 3060	2978 \| 2985	2976 \| 2984	2738 \| 2741	2176 \| 2196	1838 \| 1852
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.20%	-1.16%	0.58%	-1.92%	1.11%	1.51%	0.83%	0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2972 \| 3451	2904 \| 3040	3070 \| 3316	3067 \| 3195	1830 \| 3363	596 \| 3229	1685 \| 3111	2287 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.26%	2.98%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2738 \| 3316	1877 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-04-22~至今張海靜 3年又73天 3.44%
更多華夏鼎優(yōu)債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-22~至今	張海靜	3年又73天	3.44%

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35	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	05-30 09:13
48	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金(華夏鼎優(yōu)債券C)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 09:10
48	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:28
37	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:14
64	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:28
150	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:28
212	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申購及	基金資訊	09-26 07:58
261	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金第四次分紅公告	基金資訊	09-23 07:57
193	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金限制機構投資者申購及轉換	基金資訊	09-20 09:06
182	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:23
181	公告華夏基金管理有限公司關于提高華夏鼎優(yōu)債券型證券投資	基金資訊	08-28 09:22
195	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:21
268	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申購及	基金資訊	06-26 07:51
205	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金第三次分紅公告	基金資訊	06-21 09:06
247	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金限制機構投資者申購及轉換	基金資訊	06-20 08:03
157	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金(華夏鼎優(yōu)債券C)基金產(chǎn)	基金資訊	05-31 09:09
238	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金招募說明書更新(2024	基金資訊	05-31 09:09
207	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-19 09:15
254	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申購及	基金資訊	03-28 09:45
249	公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-28 09:12

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0001元
2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0001元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0120元

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