基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(014459
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.57%
近1年：3.71%

單位凈值 (2025-07-02)

1.15370.08%
近3月：1.32%
近3年：10.68%

累計(jì)凈值

1.1797
近6月：0.33%
成立來(lái)：12.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-12-20管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.57%
    1.32%
    0.33%
    0.47%
    3.71%
    7.86%
    10.68%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.06%
    -0.01%
    -1.55%
    -1.52%
    -0.48%
    -0.24%
    -0.45%
    同類排名
    77 | 606
    62 | 600
    75 | 581
    352 | 559
    310 | 559
    108 | 490
    95 | 341
    100 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
90 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 08:05
96 0 當(dāng)其他產(chǎn)品還在原地徘徊，方正鴻遠(yuǎn)已大步跨越！今日收 小股友1103 04-08 01:08
88 0 避險(xiǎn)模式啟動(dòng)！方正富邦鴻遠(yuǎn)今日100+蛋，利率債反 朝氣b 04-07 21:47
94 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(E類份 基金資訊 04-02 08:04
155 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 04-02 08:04
124 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:09
156 0 公告關(guān)于南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金變更 基金資訊 03-29 08:06
157 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-21 08:06
139 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
71 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(E類份 基金資訊 03-21 08:04
133 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:04
147 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-04 08:04
62 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(E類份 基金資訊 03-04 08:04
412 2 債市持續(xù)調(diào)整，還能加嗎？ 養(yǎng)基小達(dá)人666 02-21 11:18
598 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:18
1118 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 12-09 08:07
1093 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-09 08:07
1123 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 12-09 08:07
441 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申 基金資訊 12-09 07:44
1132 0 公告關(guān)于南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 12-09 07:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1