基金品種

全球市場(chǎng)
安信永寧一年定開債發(fā)起式(014448
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05830.08%
近1月：0.46%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.1670
近3月：1.18%
近3年：15.37%

近6月：1.15%
成立來：17.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宛晴
成 立 日：2021-12-16管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-05～2026-01-09/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0583 1.1670 0.08%
    07-02 1.0575 1.1662 0.05%
    07-01 1.0570 1.1657 0.03%
    06-30 1.0567 1.1654 0.01%
    06-27 1.0566 1.1653 0.00%
    06-26 1.0566 1.1653 -0.02%
    06-25 1.0568 1.1655 0.00%
    06-24 1.0568 1.1655 -0.02%
    06-23 1.0570 1.1657 0.03%
    06-20 1.0567 1.1654 0.04%
    06-19 1.0563 1.1650 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.46%
    1.18%
    1.15%
    1.38%
    3.36%
    10.49%
    15.37%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3110
    988 | 3107
    281 | 3047
    403 | 2976
    368 | 2972
    970 | 2729
    113 | 2187
    64 | 1843
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-25 09:23
40 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 09:09
45 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:12
71 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:37
94 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-20 09:05
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200 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:22
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233 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 04-22 09:29
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242 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:54
349 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-26 08:33
216 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 03-14 09:05
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284 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 00:35
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