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創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起(014266
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05750.04%
近1月：0.48%
近1年：4.01%

累計凈值

1.1137
近3月：1.23%
近3年：10.85%

近6月：1.10%
成立來：11.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂沂洋
成 立 日：2022-03-31管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-29～2026-07-24/2026-06-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0575 1.1137 0.04%
    07-02 1.0571 1.1133 0.09%
    07-01 1.0561 1.1123 0.06%
    06-30 1.0555 1.1117 0.00%
    06-27 1.0555 1.1117 0.04%
    06-26 1.0551 1.1113 -0.02%
    06-25 1.0553 1.1115 -0.04%
    06-24 1.0557 1.1119 -0.04%
    06-23 1.0561 1.1123 0.02%
    06-20 1.0559 1.1121 0.01%
    06-19 1.0558 1.1120 0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.48%
    1.23%
    1.10%
    1.39%
    4.01%
    7.68%
    10.85%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    205 | 3111
    854 | 3107
    232 | 3047
    488 | 2976
    359 | 2972
    442 | 2729
    816 | 2187
    732 | 1843
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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