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創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起(014266
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.06530.03%
近1月：0.19%
近1年：2.62%

累計凈值

1.1215
近3月：0.65%
近3年：10.68%

近6月：0.95%
成立來：12.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.95億元（2025-12-31）基金經理：呂沂洋
成 立 日：2022-03-31管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-29～07-24/06-29～07-24
預估開放申購時間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0653 1.1215 0.03%
    02-26 1.0650 1.1212 -0.05%
    02-25 1.0655 1.1217 -0.02%
    02-24 1.0657 1.1219 0.04%
    02-13 1.0653 1.1215 0.01%
    02-12 1.0652 1.1214 0.02%
    02-11 1.0650 1.1212 0.02%
    02-10 1.0648 1.1210 0.02%
    02-09 1.0646 1.1208 0.07%
    02-06 1.0639 1.1201 0.04%
    02-05 1.0635 1.1197 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.19%
    0.65%
    0.95%
    0.53%
    2.62%
    6.20%
    10.68%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1856 | 3524
    1637 | 3520
    805 | 3507
    1101 | 3457
    794 | 3518
    467 | 3262
    557 | 2758
    714 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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