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創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起(014266
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.06130.03%
近1月：0.38%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.1175
近3月：0.60%
近3年：10.88%

近6月：0.38%
成立來：12.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂沂洋
成 立 日：2022-03-31管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-29～07-24/06-29～07-24
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0613 1.1175 0.03%
    01-14 1.0610 1.1172 0.00%
    01-13 1.0610 1.1172 0.03%
    01-12 1.0607 1.1169 0.04%
    01-09 1.0603 1.1165 0.02%
    01-08 1.0601 1.1163 0.04%
    01-07 1.0597 1.1159 -0.03%
    01-06 1.0600 1.1162 -0.03%
    01-05 1.0603 1.1165 0.06%
    12-31 1.0597 1.1159 0.02%
    12-30 1.0595 1.1157 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.38%
    0.60%
    0.38%
    0.15%
    1.76%
    6.55%
    10.88%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    883 | 3213
    210 | 3220
    966 | 3188
    1204 | 3134
    295 | 3225
    475 | 2954
    577 | 2433
    566 | 2074
    四分位排名

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