基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起(014266
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.05530.03%
近1月：0.08%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.1115
近3月：-0.22%
近3年：9.45%

近6月：0.74%
成立來(lái)：11.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂沂洋
成 立 日：2022-03-31管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-29～2026-07-24/2026-06-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0553 1.1115 0.03%
    10-15 1.0550 1.1112 0.03%
    10-14 1.0547 1.1109 0.01%
    10-13 1.0546 1.1108 0.07%
    10-10 1.0539 1.1101 0.02%
    10-09 1.0537 1.1099 0.07%
    09-30 1.0530 1.1092 0.05%
    09-29 1.0525 1.1087 0.02%
    09-26 1.0523 1.1085 0.01%
    09-25 1.0522 1.1084 -0.05%
    09-24 1.0527 1.1089 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.08%
    -0.22%
    0.74%
    1.18%
    3.07%
    7.15%
    9.45%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    513 | 3191
    937 | 3199
    1349 | 3160
    561 | 3061
    538 | 2973
    336 | 2854
    564 | 2304
    589 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-28 09:14
73 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:08
113 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 06-27 08:09
61 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 08:08
122 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 05-27 07:20
63 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:13
60 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:32
113 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:12
166 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:11
180 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:11
199 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:06
255 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 06-27 08:06
204 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 08:06
339 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 05-20 07:32
276 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 05-16 07:40
332 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 05-13 07:39
277 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 04-25 08:04
209 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:14
235 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:14
297 0 公告創(chuàng)金合信匯鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-15 08:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1