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單位凈值 (2026-01-19)

1.06580.03%
近1月：0.11%
近1年：-0.45%

累計凈值

1.0908
近3月：0.20%
近3年：6.75%

近6月：-0.75%
成立來：9.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曼琪
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-19 1.0658 1.0908 0.03%
    01-16 1.0655 1.0905 0.11%
    01-15 1.0643 1.0893 -0.01%
    01-14 1.0644 1.0894 0.09%
    01-13 1.0634 1.0884 0.09%
    01-12 1.0624 1.0874 0.11%
    01-09 1.0612 1.0862 0.06%
    01-08 1.0606 1.0856 0.15%
    01-07 1.0590 1.0840 -0.09%
    01-06 1.0600 1.0850 -0.17%
    01-05 1.0618 1.0868 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.11%
    0.20%
    -0.75%
    0.35%
    -0.45%
    3.48%
    6.75%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    11 | 3221
    1855 | 3233
    2643 | 3199
    2813 | 3145
    58 | 3235
    2725 | 2968
    2255 | 2448
    1861 | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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