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單位凈值 (2025-08-29)

1.06180.09%
近1月：-0.36%
近1年：1.18%

累計凈值

1.0868
近3月：-0.56%
近3年：6.46%

近6月：-0.08%
成立來：8.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曼琪
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0618 1.0868 0.09%
    08-28 1.0608 1.0858 -0.29%
    08-27 1.0639 1.0889 -0.11%
    08-26 1.0651 1.0901 0.04%
    08-25 1.0647 1.0897 0.21%
    08-22 1.0625 1.0875 -0.10%
    08-21 1.0636 1.0886 0.23%
    08-20 1.0612 1.0862 -0.08%
    08-19 1.0621 1.0871 0.15%
    08-18 1.0605 1.0855 -0.44%
    08-15 1.0652 1.0902 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.36%
    -0.56%
    -0.08%
    -1.08%
    1.18%
    4.02%
    6.46%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3437 | 3479
    3247 | 3459
    3214 | 3393
    3098 | 3284
    3154 | 3252
    2887 | 3078
    2308 | 2515
    1936 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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