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單位凈值 (2025-09-03)

1.01550.03%
近1月：-0.12%
近1年：1.53%

累計凈值

1.0935
近3月：-0.01%
近3年：7.68%

近6月：0.95%
成立來：9.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0155 1.0935 0.03%
    09-02 1.0152 1.0932 0.00%
    09-01 1.0152 1.0932 0.02%
    08-29 1.0150 1.0930 0.01%
    08-28 1.0149 1.0929 -0.03%
    08-27 1.0152 1.0932 0.02%
    08-26 1.0150 1.0930 0.02%
    08-25 1.0148 1.0928 0.05%
    08-22 1.0143 1.0923 -0.01%
    08-21 1.0144 1.0924 0.01%
    08-20 1.0143 1.0923 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.12%
    -0.01%
    0.95%
    0.33%
    1.53%
    5.23%
    7.68%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2392 | 3150
    1866 | 3148
    2311 | 3100
    1488 | 2984
    1993 | 2953
    2460 | 2786
    1733 | 2240
    1439 | 1899
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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