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單位凈值 (2025-07-03)

1.06280.02%
近1月：0.33%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1188
近3月：0.36%
近3年：11.95%

近6月：-0.19%
成立來：11.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0628 1.1188 0.02%
    07-02 1.0626 1.1186 0.04%
    07-01 1.0622 1.1182 0.06%
    06-30 1.0616 1.1176 -0.06%
    06-27 1.0622 1.1182 0.03%
    06-26 1.0619 1.1179 0.03%
    06-25 1.0616 1.1176 -0.02%
    06-24 1.0618 1.1178 -0.07%
    06-23 1.0625 1.1185 0.00%
    06-20 1.0625 1.1185 0.03%
    06-19 1.0622 1.1182 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.36%
    -0.19%
    -0.04%
    2.35%
    7.22%
    11.95%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2204 | 2734
    1821 | 2728
    2535 | 2677
    2515 | 2615
    2533 | 2612
    1936 | 2397
    930 | 1916
    333 | 1613
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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137 0 我也押對了寶，也是跟的方正富邦睿利，發(fā)現(xiàn)這幾天確實 沐清風(fēng)123 01-05 14:13
169 0 比較一萬的利潤 玖玖小白 12-24 21:41
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