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博時富璟純債一年定開債(014004
)

單位凈值 (2025-10-21)

1.00720.04%
近1月：0.12%
近1年：1.72%

累計凈值

1.1113
近3月：-0.79%
近3年：7.88%

近6月：-0.48%
成立來：11.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：42.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2021-12-02管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0072 1.1113 0.04%
    10-20 1.0068 1.1109 -0.05%
    10-17 1.0073 1.1114 0.08%
    10-16 1.0065 1.1106 0.02%
    10-15 1.0063 1.1104 0.00%
    10-14 1.0063 1.1104 0.00%
    10-13 1.0063 1.1104 0.04%
    10-10 1.0059 1.1100 -0.01%
    10-09 1.0060 1.1101 0.06%
    09-30 1.0054 1.1095 0.07%
    09-29 1.0047 1.1088 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.12%
    -0.79%
    -0.48%
    -0.62%
    1.72%
    6.25%
    7.88%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.68%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    1567 | 3188
    1984 | 3202
    2810 | 3164
    2814 | 3067
    2736 | 2971
    2188 | 2857
    1206 | 2309
    1281 | 1966
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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