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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 手機訪問當前基金品種頁

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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(013988

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凈值估算(25-11-28 15:00)

近1月：0.09%

近1年：2.06%

單位凈值 (2025-11-28): 1.01920.04%; 近3月：0.37%; 近3年：8.04%

累計凈值: 1.0972; 近6月：0.55%; 成立來：10.03%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：廉素君等
成立日：2021-12-09	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：
跟蹤標的：0-5年期央企債券指數(shù)(全價) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.02%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25大唐 5.69% --
23中鐵 4.90% --
22國新 4.17% --
22國新 4.17% --
24中石 4.07% --
前五持倉占比合計：23.00%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25大唐	5.69%	--
23中鐵	4.90%	--
22國新	4.17%	--
22國新	4.17%	--
24中石	4.07%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0192	1.0972	0.04%
11-27	1.0188	1.0968	-0.04%
11-26	1.0192	1.0972	-0.10%
11-25	1.0202	1.0982	-0.04%
11-24	1.0206	1.0986	0.01%
11-21	1.0205	1.0985	-0.02%
11-20	1.0207	1.0987	0.00%
11-19	1.0207	1.0987	0.00%
11-18	1.0207	1.0987	0.01%
11-17	1.0206	1.0986	0.03%
11-14	1.0203	1.0983	0.00%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.13%	0.09%	0.37%	0.55%	0.86%	2.06%	5.48%	8.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	0.12%	0.37%	0.45%	0.72%	2.06%	6.56%	9.27%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	540 \| 654	471 \| 649	246 \| 631	162 \| 597	153 \| 556	152 \| 537	241 \| 369	203 \| 300
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.06%	0.71%	-0.24%	1.86%	0.22%	1.01%	0.85%	0.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	212 \| 651	393 \| 615	176 \| 578	245 \| 561	447 \| 526	249 \| 495	308 \| 447	251 \| 408
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.00%	2.93%	1.72%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	268 \| 561	157 \| 408	252 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-25~至今	廉素君張?zhí)N文	1年又220天	3.48%
2023-02-17~2024-04-24	廉素君	1年又67天	3.92%
2021-12-09~2023-02-16	劉大巍	1年又69天	2.32%

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37	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	10-28 09:36
101	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	08-30 09:37
138	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	07-28 09:10
121	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	07-28 09:10
116	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	07-25 09:15
103	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	07-25 09:15
100	公告關于浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式	基金資訊	07-25 09:15
173	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	07-21 09:47
135	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	04-22 09:40
104	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	03-31 10:22
172	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	01-22 09:32
345	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	01-18 09:05
210	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	01-16 09:04
319	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	12-06 09:06
269	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	12-06 09:06
281	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	10-25 09:38
400	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	09-21 09:05
341	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	08-31 09:16
414	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	07-19 09:31
341	公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券	基金資訊	06-26 09:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-05-22	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-03-10	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-01-13	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0020元

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