基金品種

全球市場
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(013987
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：2.91%

單位凈值 (2025-07-01)

1.01840.04%
近3月：0.79%
近3年：8.89%

累計凈值

1.1014
近6月：0.61%
成立來：10.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：9.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2021-12-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：0-5年期央企債券指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：5000000000.00元(費率0.05%，節(jié)省4500000000.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0184 1.1014 0.04%
    06-30 1.0180 1.1010 -0.01%
    06-27 1.0181 1.1011 0.01%
    06-26 1.0180 1.1010 0.00%
    06-25 1.0180 1.1010 -0.04%
    06-24 1.0184 1.1014 -0.03%
    06-23 1.0187 1.1017 0.02%
    06-20 1.0185 1.1015 0.01%
    06-19 1.0184 1.1014 0.02%
    06-18 1.0182 1.1012 0.03%
    06-17 1.0179 1.1009 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.24%
    0.79%
    0.61%
    0.61%
    2.91%
    6.18%
    8.89%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    570 | 607
    391 | 601
    350 | 582
    161 | 560
    161 | 560
    239 | 490
    204 | 342
    186 | 283
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
86 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 04-22 09:40
65 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 03-31 10:22
114 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 01-22 09:32
259 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 01-18 09:05
155 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 01-16 09:04
259 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 12-06 09:06
223 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 12-06 09:06
234 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 10-25 09:38
354 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 09-21 09:05
294 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 08-31 09:16
345 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 07-19 09:31
882 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增嘉實財 基金資訊 07-04 09:06
307 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 06-26 09:08
353 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增諾亞正 基金資訊 05-20 20:08
340 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 04-26 09:05
308 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 04-26 09:05
340 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 04-26 09:05
332 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 04-22 09:17
998 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海天 基金資訊 04-19 09:08
333 0 公告浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券 基金資訊 03-30 09:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1