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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(013987
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：2.25%

單位凈值 (2025-11-28)

1.02260.04%
近3月：0.41%
近3年：8.71%

累計凈值

1.1056
近6月：0.63%
成立來：10.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：12.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2021-12-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：0-5年期央企債券指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0226 1.1056 0.04%
    11-27 1.0222 1.1052 -0.04%
    11-26 1.0226 1.1056 -0.10%
    11-25 1.0236 1.1066 -0.04%
    11-24 1.0240 1.1070 0.01%
    11-21 1.0239 1.1069 -0.02%
    11-20 1.0241 1.1071 0.00%
    11-19 1.0241 1.1071 0.00%
    11-18 1.0241 1.1071 0.01%
    11-17 1.0240 1.1070 0.03%
    11-14 1.0237 1.1067 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.09%
    0.41%
    0.63%
    1.03%
    2.25%
    5.92%
    8.71%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    540 | 654
    471 | 649
    163 | 631
    102 | 597
    100 | 556
    108 | 537
    208 | 369
    161 | 300
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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