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創(chuàng)金合信尊隆純債C(013951
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02710.09%
近1月：0.48%
近1年：3.66%

累計凈值

1.1491
近3月：1.38%
近3年：8.72%

近6月：1.59%
成立來：9.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭振源等
成 立 日：2021-10-26管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0271 1.1491 0.09%
    07-01 1.0262 1.1482 0.04%
    06-30 1.0258 1.1478 0.02%
    06-27 1.0256 1.1476 0.05%
    06-26 1.0251 1.1471 -0.01%
    06-25 1.0252 1.1472 -0.02%
    06-24 1.0254 1.1474 -0.01%
    06-23 1.0255 1.1475 0.01%
    06-20 1.0254 1.1474 0.03%
    06-19 1.0251 1.1471 0.01%
    06-18 1.0250 1.1470 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.48%
    1.38%
    1.59%
    1.71%
    3.66%
    7.75%
    8.72%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    409 | 3119
    685 | 3110
    383 | 3060
    151 | 2985
    163 | 2984
    709 | 2741
    765 | 2196
    1445 | 1852
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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